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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 500.00 | | 693 500.00 | 693 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 387.00 | 791.00 | 9 596.00 | 10 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 387.00 | 27 291.00 | 703 096.00 | 730 387.00 |
BT Marchandises | 85 972.00 | | 85 972.00 | 85 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 532.00 | | 251 532.00 | 251 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 919.00 | 27 291.00 | 954 629.00 | 981 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 318 853.00 | | | 318 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
DL TOTAL (I) | 385 898.00 | | | 385 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 613.00 | | | 345 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 229.00 | | | 102 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 730.00 | | | 568 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 629.00 | | | 954 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 730.00 | | | 568 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 047.00 | | 8 340.00 | 722 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 500.00 | | | 693 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 547.00 | | 8 340.00 | 28 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 770.00 | 520.00 | | 26 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 770.00 | 520.00 | | 26 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UX Autres créances clients | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 613.00 | 77 671.00 | 267 942.00 | 345 613.00 |
VI Groupe et associés | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 730.00 | 300 788.00 | 267 942.00 | 568 730.00 |