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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 500.00 | | 693 500.00 | 693 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 600.00 | 26 561.00 | 39.00 | 26 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 859.00 | 3 200.00 | 8 659.00 | 11 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 959.00 | 29 760.00 | 702 198.00 | 731 959.00 |
BT Marchandises | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CF Disponibilités | 150 718.00 | | 150 718.00 | 150 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 841.00 | | 279 841.00 | 279 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 800.00 | 29 760.00 | 982 040.00 | 1 011 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 416 314.00 | | | 416 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
DL TOTAL (I) | 469 199.00 | | | 469 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 594.00 | | | 301 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 840.00 | | | 512 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 040.00 | | | 982 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 130.00 | | | 77 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 487.00 | | 1 472.00 | 730 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 500.00 | | | 693 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 987.00 | | 1 472.00 | 36 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 356.00 | 1 404.00 | | 28 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 356.00 | 1 404.00 | | 28 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
UX Autres créances clients | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 594.00 | 77 382.00 | 224 212.00 | 301 594.00 |
VI Groupe et associés | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 840.00 | 288 628.00 | 224 212.00 | 512 840.00 |