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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 500.00 | | 693 500.00 | 693 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 600.00 | 26 527.00 | 73.00 | 26 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 387.00 | 1 829.00 | 8 558.00 | 10 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 487.00 | 28 356.00 | 702 131.00 | 730 487.00 |
BT Marchandises | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 087.00 | 28 356.00 | 913 731.00 | 942 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 369 398.00 | | | 369 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
DL TOTAL (I) | 432 814.00 | | | 432 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 946.00 | | | 273 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 917.00 | | | 480 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 731.00 | | | 913 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 917.00 | | | 480 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 387.00 | | 100.00 | 730 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 500.00 | | | 693 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 887.00 | | 100.00 | 36 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 291.00 | 1 066.00 | | 27 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 291.00 | 1 066.00 | | 27 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 358.00 | 88 358.00 | | 88 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 946.00 | 72 352.00 | 201 594.00 | 273 946.00 |
VI Groupe et associés | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 917.00 | 279 323.00 | 201 594.00 | 480 917.00 |