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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 213.00 | 20 586.00 | 24 626.00 | 45 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 254.00 | 22 086.00 | 89 168.00 | 111 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 1 140 002.00 | | 1 140 002.00 | 1 140 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 523.00 | | 1 181 523.00 | 1 181 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 777.00 | 22 086.00 | 1 270 691.00 | 1 292 777.00 |
CU Autres participations | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
DL TOTAL (I) | 139 079.00 | | | 139 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
EA Autres dettes | 1 038 411.00 | | | 1 038 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 612.00 | | | 1 131 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 691.00 | | | 1 270 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 155.00 | | | 1 117 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 368.00 | | 406 368.00 | 406 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 368.00 | | 406 368.00 | 406 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 496.00 | | | 410 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 527.00 | | | 341 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 277.00 | | 7 567.00 | 104 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 111 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 60 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 246.00 | | 6 967.00 | 38 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | 600.00 | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 797.00 | 7 879.00 | 590.00 | 14 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | 7 879.00 | | 12 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 411.00 | 1 038 411.00 | | 1 038 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 655.00 | 10 198.00 | 14 457.00 | 24 655.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 834.00 | 40 681.00 | 1 153.00 | 41 834.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 612.00 | 1 117 155.00 | 14 457.00 | 1 131 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
ST Autres comptes | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
ZE Dividendes | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 273.00 | | | 122 273.00 |