| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 373.00 | 21 902.00 | 39 471.00 | 61 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 414.00 | 23 402.00 | 184 013.00 | 207 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 1 603 975.00 | | 1 603 975.00 | 1 603 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 392.00 | | 1 638 392.00 | 1 638 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 806.00 | 23 402.00 | 1 822 404.00 | 1 845 806.00 |
CU Autres participations | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 619.00 | | | 158 619.00 |
DL TOTAL (I) | 193 729.00 | | | 193 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
EA Autres dettes | 1 517 532.00 | | | 1 517 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 675.00 | | | 1 628 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 404.00 | | | 1 822 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 718.00 | | | 1 603 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 913.00 | | 532 913.00 | 532 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 913.00 | | 532 913.00 | 532 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 775.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 895.00 | | | 540 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 276.00 | | | 382 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 619.00 | | | 158 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 648.00 | | 80 767.00 | 126 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 670.00 | | 80 000.00 | 60 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 606.00 | | 767.00 | 60 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 627.00 | 11 775.00 | | 11 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 127.00 | 11 775.00 | | 10 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 532.00 | 1 506 532.00 | | 1 506 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 785.00 | 6 828.00 | 24 957.00 | 31 785.00 |
VI Groupe et associés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 570.00 | 34 417.00 | 1 153.00 | 35 570.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 675.00 | 1 603 718.00 | 24 957.00 | 1 628 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
ST Autres comptes | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 767.00 | | | 105 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
ZE Dividendes | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 153.00 | | | 99 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |