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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 676.00 | 4 324.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 392.00 | 34 634.00 | 43 758.00 | 78 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 684.00 | 36 810.00 | 194 874.00 | 231 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BZ Autres créances | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CF Disponibilités | 2 200 498.00 | | 2 200 498.00 | 2 200 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 423.00 | | 2 234 423.00 | 2 234 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 107.00 | 36 810.00 | 2 429 297.00 | 2 466 107.00 |
CU Autres participations | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 843.00 | 23 474.00 | | 52 843.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 185.00 | 158 619.00 | | 136 185.00 |
DL TOTAL (I) | 200 664.00 | 193 729.00 | | 200 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 562.00 | 31 785.00 | | 42 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 2 450.00 | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | 10 918.00 | | 19 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 184.00 | 65 990.00 | | 42 184.00 |
EA Autres dettes | 2 121 951.00 | 1 517 532.00 | | 2 121 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 632.00 | 1 628 675.00 | | 2 228 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 297.00 | 1 822 404.00 | | 2 429 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 910.00 | 1 603 718.00 | | 2 195 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 132.00 | | 506 132.00 | 506 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 132.00 | | 506 132.00 | 506 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 409.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 470.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 470.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -470.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 267.00 | 54 021.00 | | 49 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 135.00 | 540 895.00 | | 513 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 950.00 | 382 276.00 | | 376 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 185.00 | 158 619.00 | | 136 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 414.00 | | 24 269.00 | 207 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 670.00 | | 5 000.00 | 140 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 373.00 | | 17 019.00 | 61 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | 2 250.00 | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 402.00 | 13 409.00 | | 23 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 902.00 | 12 733.00 | | 21 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121 951.00 | 2 121 951.00 | | 2 121 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 562.00 | 10 681.00 | 31 881.00 | 42 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 328.00 | 33 925.00 | 3 403.00 | 37 328.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 790.00 | 2 195 910.00 | 31 881.00 | 2 227 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
ST Autres comptes | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 429.00 | | | 100 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
ZE Dividendes | 129 250.00 | | | 129 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 572.00 | | | 109 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |