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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 606.00 | 10 127.00 | 50 479.00 | 60 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 648.00 | 11 627.00 | 115 021.00 | 126 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 1 537 652.00 | | 1 537 652.00 | 1 537 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 381.00 | | 1 574 381.00 | 1 574 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 028.00 | 11 627.00 | 1 689 401.00 | 1 701 028.00 |
CU Autres participations | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
DL TOTAL (I) | 142 239.00 | | | 142 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
EA Autres dettes | 1 454 873.00 | | | 1 454 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 162.00 | | | 1 547 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 401.00 | | | 1 689 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 383.00 | | | 1 515 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 660.00 | | 422 660.00 | 422 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 660.00 | | 422 660.00 | 422 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 671.00 | | | 446 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 542.00 | | | 374 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 254.00 | | 49 794.00 | 111 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 400.00 | 126 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 400.00 | 60 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 213.00 | | 49 794.00 | 45 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 086.00 | 10 429.00 | 20 888.00 | 22 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 586.00 | 10 429.00 | 20 888.00 | 20 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 873.00 | 1 454 873.00 | | 1 454 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 766.00 | 9 987.00 | 27 661.00 | 41 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 882.00 | 36 729.00 | 1 153.00 | 37 882.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 162.00 | 1 515 383.00 | 27 661.00 | 1 547 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
ST Autres comptes | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
ZE Dividendes | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 697.00 | | | 104 697.00 |