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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 802.00 | | 583 802.00 | 583 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 361.00 | | 1 983 361.00 | 1 983 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
CF Disponibilités | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 192.00 | | 88 192.00 | 88 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 553.00 | | 2 071 553.00 | 2 071 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 583 802.00 | | | 583 802.00 |
CU Autres participations | 1 399 454.00 | | 1 399 454.00 | 1 399 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 988 550.00 | 825 543.00 | | 988 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 476.00 | 163 007.00 | | 205 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 026.00 | 999 550.00 | | 1 205 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 534.00 | 614 695.00 | | 522 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 301.00 | 146 100.00 | | 143 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 955.00 | | 1 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328.00 | 6 429.00 | | 1 328.00 |
EA Autres dettes | 198 359.00 | 236 789.00 | | 198 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 527.00 | 1 005 970.00 | | 866 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 553.00 | 2 005 519.00 | | 2 071 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 932.00 | 482 591.00 | | 443 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 11 503.00 | | 6 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 164.00 | 264 662.00 | | 297 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 688.00 | 101 655.00 | | 91 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 476.00 | 163 007.00 | | 205 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 660.00 | 341 660.00 | | 341 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 978.00 | 670 873.00 | 105.00 | 670 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 527.00 | 443 932.00 | 413 693.00 | 866 527.00 |