| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 738.00 | | 684 738.00 | 684 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 297.00 | | 2 084 297.00 | 2 084 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BZ Autres créances | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 773.00 | | 2 098 773.00 | 2 098 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684 738.00 | | | 684 738.00 |
CU Autres participations | 1 399 454.00 | | 1 399 454.00 | 1 399 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 181.00 | 1 194 026.00 | | 1 339 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 848.00 | 145 155.00 | | 139 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 029.00 | 1 350 181.00 | | 1 490 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 639.00 | 422 596.00 | | 321 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 902.00 | 138 439.00 | | 140 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 817.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842.00 | 4 211.00 | | 1 842.00 |
EA Autres dettes | 140 611.00 | 169 655.00 | | 140 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 744.00 | 738 718.00 | | 608 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 773.00 | 2 088 899.00 | | 2 098 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 688.00 | 417 078.00 | | 389 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 338.00 | | 95 338.00 | 95 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 338.00 | | 95 338.00 | 95 338.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 8 927.00 | | 6 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 882.00 | 225 285.00 | | 214 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 034.00 | 80 130.00 | | 75 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 848.00 | 145 155.00 | | 139 848.00 |