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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 668 614.00 | | 668 614.00 | 668 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 173.00 | | 2 068 173.00 | 2 068 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 392.00 | | 2 081 392.00 | 2 081 392.00 |
CU Autres participations | 1 399 454.00 | | 1 399 454.00 | 1 399 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 10 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 029.00 | 1 339 181.00 | | 479 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 749.00 | 139 848.00 | | 134 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 777.00 | 1 490 029.00 | | 1 624 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 056.00 | 321 639.00 | | 219 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 032.00 | 140 902.00 | | 124 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 3 750.00 | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369.00 | 1 842.00 | | 3 369.00 |
EA Autres dettes | 108 895.00 | 140 611.00 | | 108 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 614.00 | 608 744.00 | | 456 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 392.00 | 2 098 773.00 | | 2 081 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 795.00 | 389 688.00 | | 341 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 6 864.00 | | 5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 367.00 | 214 882.00 | | 209 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 618.00 | 75 034.00 | | 74 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 749.00 | 139 848.00 | | 134 749.00 |