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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 247.00 | | 635 247.00 | 635 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 806.00 | | 2 034 806.00 | 2 034 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CF Disponibilités | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 899.00 | | 2 088 899.00 | 2 088 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635 247.00 | | | 635 247.00 |
CU Autres participations | 1 399 454.00 | | 1 399 454.00 | 1 399 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 026.00 | 988 550.00 | | 1 194 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 155.00 | 205 476.00 | | 145 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 181.00 | 1 205 026.00 | | 1 350 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 596.00 | 522 534.00 | | 422 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 439.00 | 143 301.00 | | 138 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 1 005.00 | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | 1 328.00 | | 4 211.00 |
EA Autres dettes | 169 655.00 | 198 359.00 | | 169 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 718.00 | 866 527.00 | | 738 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 899.00 | 2 071 553.00 | | 2 088 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 078.00 | 443 932.00 | | 417 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 494.00 | | 105 494.00 | 105 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 494.00 | | 105 494.00 | 105 494.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | 6 755.00 | | 8 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 285.00 | 297 164.00 | | 225 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 130.00 | 91 688.00 | | 80 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 155.00 | 205 476.00 | | 145 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 095.00 | 308 095.00 | | 308 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 596.00 | 100 956.00 | 321 640.00 | 422 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 228.00 | 646 123.00 | 105.00 | 646 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 718.00 | 417 078.00 | 321 640.00 | 738 718.00 |