| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 945.00 | 12 723.00 | 3 222.00 | 15 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838.00 | 4 268.00 | 570.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 783.00 | 16 991.00 | 3 792.00 | 20 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 299.00 | | 107 299.00 | 107 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 082.00 | 16 991.00 | 111 091.00 | 128 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
DG Autres réserves | 46 226.00 | 40 473.00 | | 46 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 546.00 | 5 753.00 | | 14 546.00 |
DL TOTAL (I) | 72 904.00 | 58 357.00 | | 72 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 768.00 | 31 766.00 | | 16 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 979.00 | 13 260.00 | | 13 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 188.00 | 45 027.00 | | 38 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 091.00 | 103 384.00 | | 111 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 188.00 | 45 027.00 | | 38 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 405.00 | | 266 405.00 | 266 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 405.00 | | 266 405.00 | 266 405.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 165.00 | 749.00 | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | 2 876.00 | | 7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 407.00 | 240 669.00 | | 266 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 861.00 | 234 916.00 | | 251 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 546.00 | 5 753.00 | | 14 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 245.00 | | 1 539.00 | 19 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | 920.00 | 15 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219.00 | | 619.00 | 4 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 785.00 | 5 206.00 | | 11 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | 5 157.00 | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219.00 | 49.00 | | 4 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 59 543.00 | | | 59 543.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |