| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 945.00 | 14 976.00 | 970.00 | 15 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838.00 | 4 474.00 | 363.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 783.00 | 19 450.00 | 1 333.00 | 20 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 262.00 | | 200 262.00 | 200 262.00 |
BZ Autres créances | 106 576.00 | | 106 576.00 | 106 576.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 705.00 | | 308 705.00 | 308 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 488.00 | 19 450.00 | 310 038.00 | 329 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
DG Autres réserves | 60 773.00 | 46 226.00 | | 60 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 628.00 | 14 546.00 | | -2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 70 276.00 | 72 904.00 | | 70 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 883.00 | 16 768.00 | | 201 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 854.00 | 13 979.00 | | 31 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 7 440.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 762.00 | 38 188.00 | | 239 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 038.00 | 111 091.00 | | 310 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 762.00 | 38 188.00 | | 239 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 793.00 | | 387 793.00 | 387 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 793.00 | | 387 793.00 | 387 793.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 193.00 | 1 165.00 | | 1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 189.00 | 266 407.00 | | 388 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 816.00 | 251 861.00 | | 390 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 628.00 | 14 546.00 | | -2 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 991.00 | 2 459.00 | | 16 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 723.00 | 2 253.00 | | 12 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | 206.00 | | 4 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 883.00 | 201 883.00 | | 201 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 262.00 | | | 200 262.00 |
VB T. V. A. | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VC Groupe et associés | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 705.00 | 308 705.00 | | 308 705.00 |
VW T.V.A. | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 762.00 | 239 762.00 | | 239 762.00 |