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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 945.00 | 15 795.00 | 150.00 | 15 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | 2 219.00 | 157.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 322.00 | 18 014.00 | 307.00 | 18 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 588.00 | 2 210.00 | 83 378.00 | 85 588.00 |
BZ Autres créances | 137 229.00 | | 137 229.00 | 137 229.00 |
CF Disponibilités | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 526.00 | 2 210.00 | 229 316.00 | 231 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 848.00 | 20 224.00 | 229 624.00 | 249 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
DG Autres réserves | 58 145.00 | 60 773.00 | | 58 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 479.00 | -2 628.00 | | 49 479.00 |
DL TOTAL (I) | 119 755.00 | 70 276.00 | | 119 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 910.00 | 201 883.00 | | 69 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 867.00 | 31 854.00 | | 37 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 869.00 | 239 762.00 | | 109 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 624.00 | 310 038.00 | | 229 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 869.00 | 239 762.00 | | 109 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 792.00 | | 397 792.00 | 397 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 792.00 | | 397 792.00 | 397 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 007.00 | 1 193.00 | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 125.00 | 388 189.00 | | 399 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 646.00 | 390 816.00 | | 349 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 479.00 | -2 628.00 | | 49 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 18 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 2 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 450.00 | 1 025.00 | 2 461.00 | 19 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | 819.00 | | 14 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | 206.00 | 2 461.00 | 4 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VC Groupe et associés | 131 068.00 | 131 068.00 | | 131 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 691.00 | 224 691.00 | | 224 691.00 |
VW T.V.A. | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 777.00 | 108 777.00 | | 108 777.00 |