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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 395.00 | 2 600.00 | 162 795.00 | 165 395.00 |
BZ Autres créances | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 950.00 | 2 600.00 | 177 350.00 | 179 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 271.00 | 20 922.00 | 177 350.00 | 198 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
DG Autres réserves | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |
DH Report à nouveau | -9 537.00 | | | -9 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 050.00 | -9 537.00 | | -57 050.00 |
DL TOTAL (I) | 53 168.00 | 110 218.00 | | 53 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | 200.00 | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 148.00 | 52 383.00 | | 94 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 993.00 | 21 373.00 | | 25 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 181.00 | 82 866.00 | | 124 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 350.00 | 193 084.00 | | 177 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 181.00 | 82 866.00 | | 124 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 910.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 010.00 | | 201 010.00 | 201 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 010.00 | | 201 010.00 | 201 010.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 065.00 | 275 756.00 | | 201 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 114.00 | 285 293.00 | | 258 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 050.00 | -9 537.00 | | -57 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 210.00 | 390.00 | | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | 390.00 | | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210.00 | 390.00 | | 2 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
UX Autres créances clients | 162 275.00 | 162 275.00 | | 162 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 950.00 | 179 950.00 | | 179 950.00 |
VW T.V.A. | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 181.00 | 124 181.00 | | 124 181.00 |