| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832 197.00 | | 3 832 197.00 | 3 832 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 198.00 | | 3 832 198.00 | 3 832 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 579.00 | | 1 408 579.00 | 1 408 579.00 |
BZ Autres créances | 99 273 832.00 | | 99 273 832.00 | 99 273 832.00 |
CF Disponibilités | 19 046 515.00 | | 19 046 515.00 | 19 046 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 854.00 | | 420 854.00 | 420 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 149 780.00 | | 120 149 780.00 | 120 149 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 981 977.00 | | 123 981 977.00 | 123 981 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 335 089.00 | 121 491 483.00 | | 122 335 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 618.00 | 1 168 900.00 | | 680 618.00 |
EA Autres dettes | | 10 604 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 015 707.00 | 133 265 169.00 | | 123 015 707.00 |
ED (V) | 928 776.00 | 1 069 754.00 | | 928 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 981 977.00 | 134 372 417.00 | | 123 981 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 184 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 184 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 071 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 540 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310 066.00 | |
GE Autres charges | | | 20 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 446 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 791.00 | 65 338.00 | | 22 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 791.00 | 65 336.00 | | 22 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 791.00 | -65 336.00 | | -22 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 752 181.00 | 63 353 663.00 | | 64 752 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 752 181.00 | 63 353 663.00 | | 64 752 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 783.00 | | 2 977 414.00 | 854 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 832 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 783.00 | | 2 977 414.00 | 854 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 335 089.00 | 122 335 089.00 | | 122 335 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 216.00 | 399 216.00 | | 399 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 579.00 | | | 1 408 579.00 |
VC Groupe et associés | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
VP Divers | 292 988.00 | | | 292 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 088.00 | 228 088.00 | | 228 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 066.00 | | | 409 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 854.00 | | | 420 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 935 462.00 | 101 103 265.00 | 3 832 197.00 | 104 935 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 015 707.00 | 123 015 707.00 | | 123 015 707.00 |