| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465 459.00 | | 4 465 459.00 | 4 465 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 459.00 | | 4 465 459.00 | 4 465 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063 478.00 | | 3 063 478.00 | 3 063 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 841.00 | | 542 841.00 | 542 841.00 |
BZ Autres créances | 22 526 241.00 | | 22 526 241.00 | 22 526 241.00 |
CF Disponibilités | 6 041 271.00 | | 6 041 271.00 | 6 041 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 910.00 | | 140 910.00 | 140 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 314 740.00 | | 32 314 740.00 | 32 314 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 780 200.00 | | 36 780 200.00 | 36 780 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 588 691.00 | 33 877 440.00 | | 28 588 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 929 931.00 | 8 417 585.00 | | 6 929 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 680.00 | 515 983.00 | | 441 680.00 |
EA Autres dettes | 333 037.00 | 374 180.00 | | 333 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 293 339.00 | 43 185 188.00 | | 36 293 339.00 |
ED (V) | 449 369.00 | 488 456.00 | | 449 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 780 200.00 | 43 711 137.00 | | 36 780 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 893 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 893 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 259 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 853 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 586.00 | |
GE Autres charges | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 678 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 979 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 40 531.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 40 531.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -40 531.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 872 485.00 | 57 783 793.00 | | 48 872 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 872 485.00 | 57 783 793.00 | | 48 872 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 800.00 | | 1 472.00 | 4 865 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 813.00 | | 4 465 459.00 | 401 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 813.00 | | 4 465 459.00 | 401 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 865 800.00 | | 1 472.00 | 4 865 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 22 526 241.00 | -22 526 241.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 588 691.00 | 28 588 691.00 | | 28 588 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184 685.00 | 6 184 685.00 | | 6 184 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 101.00 | 480 101.00 | | 480 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 680.00 | 441 680.00 | | 441 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 037.00 | 333 037.00 | | 333 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465 459.00 | | 4 465 459.00 | 4 465 459.00 |
UX Autres créances clients | 542 841.00 | 542 841.00 | | 542 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VC Groupe et associés | 22 270 351.00 | 22 270 351.00 | | 22 270 351.00 |
VP Divers | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 146.00 | 265 146.00 | | 265 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 884.00 | 184 884.00 | | 184 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 650 690.00 | 23 185 231.00 | 4 465 459.00 | 27 650 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 293 339.00 | 58 819 580.00 | -22 526 241.00 | 36 293 339.00 |