| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119 657.00 | | 4 119 657.00 | 4 119 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 657.00 | | 4 119 657.00 | 4 119 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 409.00 | | 722 409.00 | 722 409.00 |
BZ Autres créances | 26 094 428.00 | | 26 094 428.00 | 26 094 428.00 |
CF Disponibilités | 8 926 554.00 | | 8 926 554.00 | 8 926 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 255.00 | | 286 255.00 | 286 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 029 646.00 | | 36 029 646.00 | 36 029 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 067 470.00 | | 6 067 470.00 | 6 067 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 216 773.00 | | 46 216 773.00 | 46 216 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 37 492.00 | 37 493.00 | | 37 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 987.00 | | | 171 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 330 224.00 | 28 588 691.00 | | 38 330 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 725 545.00 | 6 929 931.00 | | 6 725 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 749.00 | 441 680.00 | | 397 749.00 |
EA Autres dettes | 550 117.00 | 333 037.00 | | 550 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 175 622.00 | 36 293 339.00 | | 46 175 622.00 |
ED (V) | 3 659.00 | 449 369.00 | | 3 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 216 773.00 | 36 780 200.00 | | 46 216 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 987.00 | | | 171 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 274 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 274 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 345 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 975 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 036 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 777 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 012 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | 106.00 | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | 106.00 | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | -106.00 | | -3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 052 084.00 | 48 872 485.00 | | 41 052 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 052 084.00 | 48 872 485.00 | | 41 052 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 459.00 | | | 4 465 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345 802.00 | | 4 119 657.00 | 345 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 802.00 | | 4 119 657.00 | 345 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465 459.00 | | | 4 465 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 330 224.00 | 38 330 224.00 | | 38 330 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 630 758.00 | 6 630 758.00 | | 6 630 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 568.00 | 203 568.00 | | 203 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 749.00 | 397 749.00 | | 397 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 117.00 | 550 117.00 | | 550 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119 657.00 | | 4 119 657.00 | 4 119 657.00 |
UX Autres créances clients | 722 409.00 | 722 409.00 | | 722 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326 308.00 | 326 308.00 | | 326 308.00 |
VC Groupe et associés | 52 159 232.00 | 52 159 232.00 | | 52 159 232.00 |
VI Groupe et associés | 52 212 668.00 | 52 212 668.00 | | 52 212 668.00 |
VP Divers | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 746.00 | 209 746.00 | | 209 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 675.00 | 406 675.00 | | 406 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 255.00 | 286 255.00 | | 286 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 048 936.00 | 53 929 279.00 | 4 119 657.00 | 58 048 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 534 830.00 | 98 534 830.00 | | 98 534 830.00 |