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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 865 800.00 | | 4 865 800.00 | 4 865 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 800.00 | | 4 865 800.00 | 4 865 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 703 010.00 | | 3 703 010.00 | 3 703 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 705.00 | | 452 705.00 | 452 705.00 |
BZ Autres créances | 24 373 241.00 | | 24 373 241.00 | 24 373 241.00 |
CF Disponibilités | 10 197 341.00 | | 10 197 341.00 | 10 197 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 829 809.00 | | 38 829 809.00 | 38 829 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 711 137.00 | | 43 711 137.00 | 43 711 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 877 440.00 | 47 588 444.00 | | 33 877 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 417 585.00 | 12 410 981.00 | | 8 417 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 983.00 | 464 063.00 | | 515 983.00 |
EA Autres dettes | 374 180.00 | 342 592.00 | | 374 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 185 188.00 | 60 806 080.00 | | 43 185 188.00 |
ED (V) | 488 456.00 | 402 477.00 | | 488 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 711 137.00 | 61 246 050.00 | | 43 711 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 387 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 387 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 426 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 792 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 964.00 | |
GE Autres charges | | | 22 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 335 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 531.00 | 204 600.00 | | 40 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 531.00 | 204 600.00 | | 40 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 531.00 | -204 600.00 | | -40 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 783 793.00 | 60 227 916.00 | | 57 783 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 783 793.00 | 60 227 916.00 | | 57 783 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 691.00 | | 1 526 990.00 | 3 418 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 613.00 | 65 732.00 | 4 865 800.00 | 145 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 613.00 | 65 732.00 | 4 865 800.00 | 145 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418 691.00 | | 1 526 990.00 | 3 418 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 877 440.00 | 33 877 440.00 | | 33 877 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 596.00 | 218 596.00 | | 218 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604 400.00 | 2 604 400.00 | | 2 604 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 983.00 | 515 983.00 | | 515 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 180.00 | 374 180.00 | | 374 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 865 800.00 | | 4 865 800.00 | 4 865 800.00 |
UX Autres créances clients | 452 705.00 | 452 705.00 | | 452 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809 313.00 | 809 313.00 | | 809 313.00 |
VC Groupe et associés | 23 406 095.00 | 23 406 095.00 | | 23 406 095.00 |
VP Divers | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 286.00 | 671 286.00 | | 671 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 533.00 | 127 533.00 | | 127 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 511.00 | 103 511.00 | | 103 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 793 577.00 | 24 927 776.00 | 4 865 800.00 | 29 793 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 261 884.00 | 38 261 884.00 | | 38 261 884.00 |