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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 210.00 | 81 839.00 | 370.00 | 82 210.00 |
AH Fonds commercial | 564 209.00 | | 564 209.00 | 564 209.00 |
AP Constructions | 128 010.00 | 126 393.00 | 1 616.00 | 128 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 036.00 | 115 864.00 | 22 172.00 | 138 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 782.00 | 616 286.00 | 103 496.00 | 719 782.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 272.00 | | 140 272.00 | 140 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 220.00 | 940 382.00 | 832 838.00 | 1 773 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BT Marchandises | 1 044 686.00 | | 1 044 686.00 | 1 044 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719 387.00 | 217 960.00 | 3 501 426.00 | 3 719 387.00 |
BZ Autres créances | 1 286 546.00 | | 1 286 546.00 | 1 286 546.00 |
CF Disponibilités | 1 403 107.00 | | 1 403 107.00 | 1 403 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475 468.00 | 217 960.00 | 7 257 507.00 | 7 475 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 248 689.00 | 1 158 343.00 | 8 090 345.00 | 9 248 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 160.00 | | | 524 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 092.00 | | | 1 345 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 221.00 | | | 1 925 221.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 282.00 | | | 1 557 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 857.00 | | | 3 176 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 204.00 | | | 1 317 204.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 120 123.00 | | | 6 120 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 090 345.00 | | | 8 090 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 090 489.00 | | | 6 090 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 643 955.00 | 52 000.00 | 22 695 955.00 | 22 643 955.00 |
FD Production vendue biens | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 655 005.00 | 52 000.00 | 22 707 005.00 | 22 655 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 929 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 080 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 693.00 | |
GE Autres charges | | | 147 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 239 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 919 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 661.00 | | | 133 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 969.00 | | | 138 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 080.00 | | | 591 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 382 734.00 | | | 23 382 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 037 642.00 | | | 22 037 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 092.00 | | | 1 345 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 510.00 | | 83 411.00 | 2 994 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 251 542.00 | 140 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304 701.00 | 1 773 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 158.00 | 985 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 846.00 | | 19 573.00 | 626 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 149.00 | | 63 838.00 | 975 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 514.00 | | | 1 392 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 804.00 | 76 737.00 | 53 158.00 | 916 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 236.00 | 603.00 | | 81 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 568.00 | 76 134.00 | 53 158.00 | 835 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 661.00 | | 133 661.00 | 178 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
6T Sur comptes clients | 269 929.00 | 130 693.00 | 182 662.00 | 269 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 877.00 | 130 693.00 | 293 610.00 | 380 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 538.00 | 130 693.00 | 427 271.00 | 559 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 693.00 | 191 089.00 | |
UG ‐ Financières | | | 102 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 857.00 | 3 176 857.00 | | 3 176 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 696.00 | 293 696.00 | | 293 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 929.00 | 327 929.00 | | 327 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527 259.00 | 527 259.00 | | 527 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 272.00 | | | 140 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 482.00 | | | 3 376 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 904.00 | | | 342 904.00 |
VB T. V. A. | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
VC Groupe et associés | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 707.00 | 37 072.00 | 29 634.00 | 66 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 282.00 | 1 557 282.00 | | 1 557 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
VP Divers | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 160.00 | | | 587 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 576.00 | 5 019 304.00 | 140 272.00 | 5 159 576.00 |
VW T.V.A. | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 120 123.00 | 6 090 489.00 | 29 634.00 | 6 120 123.00 |