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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
AH Fonds commercial | 564 209.00 | | 564 209.00 | 564 209.00 |
AP Constructions | 133 145.00 | 127 051.00 | 6 093.00 | 133 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 036.00 | 123 358.00 | 14 678.00 | 138 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 402.00 | 575 416.00 | 47 985.00 | 623 402.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 272.00 | | 140 272.00 | 140 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 275.00 | 908 035.00 | 774 239.00 | 1 682 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BT Marchandises | 1 002 900.00 | 64 374.00 | 938 525.00 | 1 002 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694 069.00 | 282 403.00 | 4 411 666.00 | 4 694 069.00 |
BZ Autres créances | 1 107 594.00 | | 1 107 594.00 | 1 107 594.00 |
CF Disponibilités | 939 192.00 | | 939 192.00 | 939 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 772 806.00 | 346 777.00 | 7 426 028.00 | 7 772 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 081.00 | 1 254 813.00 | 8 200 268.00 | 9 455 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 160.00 | | | 524 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
DH Report à nouveau | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 457.00 | | | 502 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 679.00 | | | 1 087 679.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 831.00 | | | 1 679 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646 061.00 | | | 4 646 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 583.00 | | | 736 583.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 067 588.00 | | | 7 067 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 200 268.00 | | | 8 200 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 982 416.00 | | 24 982 416.00 | 24 982 416.00 |
FD Production vendue biens | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FG Production vendue services | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 996 362.00 | | 24 996 362.00 | 24 996 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 219 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 629 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 589.00 | |
GE Autres charges | | | 48 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 380 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 416.00 | | | 231 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 238 201.00 | | | 25 238 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 735 744.00 | | | 24 735 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 457.00 | | | 502 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 220.00 | | 13 513.00 | 1 773 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 459.00 | 1 682 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 459.00 | 894 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 419.00 | | | 646 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 829.00 | | 13 213.00 | 985 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 972.00 | | 300.00 | 140 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 382.00 | 69 939.00 | 102 286.00 | 940 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 839.00 | 370.00 | | 81 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 543.00 | 69 569.00 | 102 286.00 | 858 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646 061.00 | 4 646 061.00 | | 4 646 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 329.00 | 285 329.00 | | 285 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 946.00 | 338 946.00 | | 338 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 272.00 | | 140 272.00 | 140 272.00 |
UX Autres créances clients | 4 356 041.00 | 4 356 041.00 | | 4 356 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 027.00 | 338 027.00 | | 338 027.00 |
VB T. V. A. | 115 839.00 | 115 839.00 | | 115 839.00 |
VC Groupe et associés | 825 709.00 | 825 709.00 | | 825 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 831.00 | 1 679 831.00 | | 1 679 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
VP Divers | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 956 876.00 | 5 816 604.00 | 140 272.00 | 5 956 876.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 067 588.00 | 7 067 588.00 | | 7 067 588.00 |