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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
AH Fonds commercial | 564 209.00 | | 564 209.00 | 564 209.00 |
AP Constructions | 133 145.00 | 129 619.00 | 3 525.00 | 133 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 930.00 | 51 656.00 | 274.00 | 51 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 024.00 | 474 277.00 | 74 747.00 | 549 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 129.00 | | 394 129.00 | 394 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 675.00 | 730 789.00 | 1 036 886.00 | 1 767 675.00 |
BT Marchandises | 1 018 494.00 | 44 032.00 | 974 462.00 | 1 018 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 261.00 | 490 662.00 | 292 598.00 | 783 261.00 |
BZ Autres créances | 1 649 822.00 | | 1 649 822.00 | 1 649 822.00 |
CF Disponibilités | 1 753 045.00 | | 1 753 045.00 | 1 753 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 239 787.00 | 534 695.00 | 4 705 091.00 | 5 239 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 462.00 | 1 265 484.00 | 5 741 978.00 | 7 007 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 863 977.00 | | | 863 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 160.00 | 524 160.00 | | 524 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
DH Report à nouveau | -312 489.00 | -199 433.00 | | -312 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 307.00 | -113 055.00 | | 9 307.00 |
DL TOTAL (I) | 276 948.00 | 267 640.00 | | 276 948.00 |
DP Provisions pour risques | 68 500.00 | 48 000.00 | | 68 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 500.00 | 48 000.00 | | 68 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 126.00 | 1 740 756.00 | | 1 873 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 970.00 | 4 435 634.00 | | 2 831 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 939.00 | 573 745.00 | | 656 939.00 |
EA Autres dettes | 34 493.00 | 149 029.00 | | 34 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396 529.00 | 6 899 166.00 | | 5 396 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 978.00 | 7 214 806.00 | | 5 741 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 403.00 | 5 158 409.00 | | 3 523 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 593 640.00 | | 20 593 640.00 | 20 593 640.00 |
FD Production vendue biens | 125 771.00 | | 125 771.00 | 125 771.00 |
FG Production vendue services | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 761 436.00 | | 20 761 436.00 | 20 761 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 142 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 394 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 649.00 | |
GE Autres charges | | | 104 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 926 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 878.00 | 10 533.00 | | 37 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 205 416.00 | | 2 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 500.00 | 129 500.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 961.00 | 345 450.00 | | 72 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 836.00 | 257 077.00 | | 71 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 291.00 | 2 943.00 | | 15 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | 38 000.00 | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 127.00 | 298 020.00 | | 140 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 166.00 | 47 429.00 | | -67 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 225 066.00 | 23 975 438.00 | | 21 225 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 215 759.00 | 24 088 493.00 | | 21 215 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 307.00 | -113 055.00 | | 9 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 541.00 | 3 895.00 | | 4 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 563.00 | | 138 958.00 | 1 887 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 439.00 | 394 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 846.00 | 1 767 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 407.00 | 734 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 445.00 | | | 639 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 533.00 | | 54 974.00 | 799 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 585.00 | | 83 984.00 | 448 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 046.00 | 14 645.00 | 116 902.00 | 833 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 436.00 | 1 800.00 | | 73 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 610.00 | 12 845.00 | 116 902.00 | 759 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 671.00 | 44 033.00 | 43 671.00 | 43 671.00 |
6T Sur comptes clients | 535 657.00 | 157 617.00 | 202 611.00 | 535 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 329.00 | 201 649.00 | 246 283.00 | 579 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 329.00 | 201 649.00 | 246 283.00 | 579 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 970.00 | 2 831 970.00 | | 2 831 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 548.00 | 234 548.00 | | 234 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 809.00 | 378 809.00 | | 378 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 130.00 | 394 130.00 | | 394 130.00 |
UX Autres créances clients | 198 566.00 | 198 566.00 | | 198 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 695.00 | 584 695.00 | | 584 695.00 |
VB T. V. A. | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
VC Groupe et associés | 863 978.00 | | 863 978.00 | 863 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 127.00 | | 1 873 127.00 | 1 873 127.00 |
VP Divers | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 986.00 | 683 986.00 | | 683 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 376.00 | 1 998 398.00 | 863 978.00 | 2 862 376.00 |
VW T.V.A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 530.00 | 3 523 403.00 | 1 873 127.00 | 5 396 530.00 |