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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
AH Fonds commercial | 564 209.00 | | 564 209.00 | 564 209.00 |
AP Constructions | 133 145.00 | 128 153.00 | 4 991.00 | 133 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 036.00 | 128 443.00 | 9 593.00 | 138 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 010.00 | 560 491.00 | 26 518.00 | 587 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 963.00 | | 134 963.00 | 134 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 573.00 | 899 297.00 | 740 275.00 | 1 639 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BT Marchandises | 1 088 522.00 | 61 613.00 | 1 026 908.00 | 1 088 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 228 571.00 | 489 103.00 | 3 739 467.00 | 4 228 571.00 |
BZ Autres créances | 1 435 401.00 | | 1 435 401.00 | 1 435 401.00 |
CF Disponibilités | 770 475.00 | | 770 475.00 | 770 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 550 126.00 | 550 717.00 | 6 999 409.00 | 7 550 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 189 700.00 | 1 450 015.00 | 7 739 685.00 | 9 189 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 174 760.00 | | | 1 174 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 160.00 | | | 524 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
DH Report à nouveau | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 983.00 | | | -206 983.00 |
DL TOTAL (I) | 380 695.00 | | | 380 695.00 |
DP Provisions pour risques | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445 554.00 | | | 2 445 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 735.00 | | | 4 002 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 784.00 | | | 718 784.00 |
EA Autres dettes | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 219 489.00 | | | 7 219 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 685.00 | | | 7 739 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 935.00 | | | 4 773 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 754 111.00 | 1 403.00 | 23 755 514.00 | 23 754 111.00 |
FD Production vendue biens | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
FG Production vendue services | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 839 680.00 | 1 403.00 | 23 841 084.00 | 23 839 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 080 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 761 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 500.00 | |
GE Autres charges | | | 39 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 968 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 354.00 | | | 215 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 562.00 | | | 215 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 991.00 | | | -209 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 103 957.00 | | | 24 103 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 310 941.00 | | | 24 310 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 983.00 | | | -206 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 275.00 | | 8 717.00 | 1 682 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 309.00 | 134 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 418.00 | 1 639 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 109.00 | 858 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 419.00 | | | 646 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 583.00 | | 8 717.00 | 894 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 273.00 | | | 141 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 036.00 | 36 164.00 | 44 901.00 | 908 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 826.00 | 36 164.00 | 44 901.00 | 825 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 374.00 | 61 614.00 | 64 374.00 | 64 374.00 |
6T Sur comptes clients | 282 403.00 | 338 706.00 | 132 005.00 | 282 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 777.00 | 400 320.00 | 196 379.00 | 346 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 777.00 | 400 320.00 | 196 379.00 | 346 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 736.00 | 4 002 736.00 | | 4 002 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 944.00 | 220 944.00 | | 220 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 395.00 | 378 395.00 | | 378 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 963.00 | | 134 963.00 | 134 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 629.00 | 3 591 629.00 | | 3 591 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636 942.00 | 636 942.00 | | 636 942.00 |
VB T. V. A. | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 761.00 | | 1 174 761.00 | 1 174 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 445 555.00 | | 2 445 555.00 | 2 445 555.00 |
VP Divers | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 379.00 | 192 379.00 | | 192 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 819 422.00 | 4 509 699.00 | 1 309 724.00 | 5 819 422.00 |
VW T.V.A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 219 490.00 | 4 773 935.00 | 2 445 555.00 | 7 219 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |