| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 043.00 | 357 043.00 | | 357 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 095.00 | 77 842.00 | 5 253.00 | 83 095.00 |
AN Terrains | 1 973 534.00 | 382 479.00 | 1 591 055.00 | 1 973 534.00 |
AP Constructions | 16 860 138.00 | 13 356 199.00 | 3 503 939.00 | 16 860 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 791 759.00 | 13 297 854.00 | 2 493 905.00 | 15 791 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 841 856.00 | 11 927 814.00 | 914 042.00 | 12 841 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 076 195.00 | | 1 076 195.00 | 1 076 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 343 189.00 | 39 721 668.00 | 9 621 521.00 | 49 343 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 283.00 | | 341 283.00 | 341 283.00 |
BT Marchandises | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720 165.00 | 89 568.00 | 6 630 598.00 | 6 720 165.00 |
BZ Autres créances | 1 420 484.00 | | 1 420 484.00 | 1 420 484.00 |
CF Disponibilités | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 716 806.00 | 89 568.00 | 8 627 238.00 | 8 716 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 059 995.00 | 39 811 236.00 | 18 248 759.00 | 58 059 995.00 |
CU Autres participations | 322 436.00 | 322 436.00 | | 322 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 417.00 | 870 417.00 | | 870 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 283 697.00 | 1 283 697.00 | | 1 283 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
DG Autres réserves | 155 951.00 | 155 951.00 | | 155 951.00 |
DH Report à nouveau | 3 622 456.00 | 3 282 229.00 | | 3 622 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 248.00 | 378 059.00 | | 23 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 180.00 | 74 143.00 | | 58 180.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100 992.00 | 6 131 538.00 | | 6 100 992.00 |
DP Provisions pour risques | 109 559.00 | 79 310.00 | | 109 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 077 204.00 | 971 661.00 | | 1 077 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186 763.00 | 1 050 971.00 | | 1 186 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 785.00 | 1 640.00 | | 70 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 451.00 | 4 038 908.00 | | 3 668 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 553.00 | 4 337 062.00 | | 3 753 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711 578.00 | 3 760 040.00 | | 2 711 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 880.00 | 60 750.00 | | 541 880.00 |
EA Autres dettes | 214 759.00 | 470 577.00 | | 214 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 961 005.00 | 12 668 978.00 | | 10 961 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 248 759.00 | 19 851 486.00 | | 18 248 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 045 688.00 | | 7 045 688.00 | 7 045 688.00 |
FG Production vendue services | 28 342 072.00 | | 28 342 072.00 | 28 342 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 387 760.00 | | 35 387 760.00 | 35 387 760.00 |
FM Production stockée | | | -49 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 761 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 346 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 083 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 576 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 962 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 746 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 801.00 | |
GE Autres charges | | | 22 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 055 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 492.00 | 456 878.00 | | 61 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 492.00 | 456 878.00 | | 61 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | 268 735.00 | | 1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 779.00 | 37 634.00 | | 28 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 659.00 | 278 000.00 | | 277 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 192.00 | 584 368.00 | | 308 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 700.00 | -127 490.00 | | -246 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 837.00 | -340 064.00 | | -315 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 409 673.00 | 39 156 071.00 | | 36 409 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 386 425.00 | 38 778 012.00 | | 36 386 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 248.00 | 378 059.00 | | 23 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 028 145.00 | | 2 519 134.00 | 48 028 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 608.00 | 359 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 140.00 | 981 950.00 | 49 343 189.00 | 222 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 140.00 | 979 342.00 | 48 543 482.00 | 222 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 138.00 | | | 440 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 225 830.00 | | 2 519 134.00 | 47 225 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 177.00 | | | 362 177.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 222 140.00 | | | 222 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 499 178.00 | 2 294 989.00 | 950 593.00 | 37 499 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 125.00 | 4 760.00 | | 430 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 069 052.00 | 2 290 229.00 | 950 593.00 | 37 069 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 971.00 | 205 801.00 | 70 009.00 | 1 050 971.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 278 000.00 | 277 659.00 | | 278 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 278.00 | 67 115.00 | 31 825.00 | 54 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 278.00 | 667 210.00 | 31 825.00 | 332 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383 249.00 | 873 011.00 | 101 834.00 | 1 383 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 916.00 | 101 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 322 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 553.00 | 3 753 553.00 | | 3 753 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 744.00 | 744 744.00 | | 744 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 250.00 | 894 250.00 | | 894 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 880.00 | 541 880.00 | | 541 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 759.00 | 214 759.00 | | 214 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 676 036.00 | | | 6 676 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
VB T. V. A. | 599 986.00 | | | 599 986.00 |
VC Groupe et associés | 655 901.00 | | | 655 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 595 077.00 | 3 595 077.00 | | 3 595 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 973.00 | 176 973.00 | | 176 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 550.00 | | | 148 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 210 246.00 | 8 166 117.00 | 44 130.00 | 8 210 246.00 |
VW T.V.A. | 895 610.00 | 895 610.00 | | 895 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 961 005.00 | 10 961 005.00 | | 10 961 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |