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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |
AH Fonds commercial | 357 043.00 | 357 043.00 | | 357 043.00 |
AN Terrains | 2 281 889.00 | 509 997.00 | 1 771 892.00 | 2 281 889.00 |
AP Constructions | 17 570 080.00 | 15 217 671.00 | 2 352 409.00 | 17 570 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 703 585.00 | 12 972 558.00 | 1 731 027.00 | 14 703 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 898 391.00 | 10 195 927.00 | 2 702 464.00 | 12 898 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 544.00 | | 496 544.00 | 496 544.00 |
AX Avances et acomptes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 749 201.00 | 39 332 517.00 | 9 416 684.00 | 48 749 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 170.00 | | 280 170.00 | 280 170.00 |
BT Marchandises | 116 620.00 | | 116 620.00 | 116 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 714 522.00 | 59 125.00 | 9 655 397.00 | 9 714 522.00 |
BZ Autres créances | 1 876 906.00 | | 1 876 906.00 | 1 876 906.00 |
CF Disponibilités | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 000 829.00 | 59 125.00 | 11 941 704.00 | 12 000 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 750 030.00 | 39 391 642.00 | 21 358 388.00 | 60 750 030.00 |
CU Autres participations | 322 436.00 | | 322 436.00 | 322 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 417.00 | 870 417.00 | | 870 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 283 697.00 | 1 283 697.00 | | 1 283 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
DG Autres réserves | 155 951.00 | 155 951.00 | | 155 951.00 |
DH Report à nouveau | 266 215.00 | 834 491.00 | | 266 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 119.00 | 778 879.00 | | 1 546 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 610.00 | 112 250.00 | | 159 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 051.00 | 4 122 727.00 | | 4 369 051.00 |
DP Provisions pour risques | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 907 713.00 | 813 490.00 | | 907 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 081.00 | 832 858.00 | | 927 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320 273.00 | 7 417 948.00 | | 6 320 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353 641.00 | 6 874 261.00 | | 6 353 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 269 935.00 | 2 810 636.00 | | 3 269 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 561.00 | 126 760.00 | | 18 561.00 |
EA Autres dettes | 99 845.00 | 412 070.00 | | 99 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 062 256.00 | 17 641 675.00 | | 16 062 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 358 388.00 | 22 597 260.00 | | 21 358 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 709 936.00 | | 5 709 936.00 | 5 709 936.00 |
FG Production vendue services | 37 006 657.00 | | 37 006 657.00 | 37 006 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 716 593.00 | | 42 716 593.00 | 42 716 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 987 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 310 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 017 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 236.00 | |
GE Autres charges | | | 62 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 252 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 257.00 | 125 852.00 | | 191 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 257.00 | 125 852.00 | | 191 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 393.00 | 74 492.00 | | 211 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 593.00 | 74 492.00 | | 233 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 337.00 | 51 360.00 | | -42 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 181 006.00 | 35 596 659.00 | | 43 181 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 634 887.00 | 34 817 780.00 | | 41 634 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 119.00 | 778 879.00 | | 1 546 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 406 005.00 | | 1 013 313.00 | 49 406 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670 117.00 | 48 749 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 576.00 | 436 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668 541.00 | 47 953 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 940.00 | | | 437 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 613 696.00 | | 1 008 703.00 | 48 613 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 369.00 | | 4 609.00 | 354 369.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 496 544.00 | | | 496 544.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 351 543.00 | 1 629 087.00 | 1 458 723.00 | 38 351 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 940.00 | | 1 576.00 | 437 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 913 603.00 | 1 629 087.00 | 1 457 148.00 | 37 913 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 858.00 | 126 236.00 | 32 013.00 | 832 858.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 429 363.00 | 381 248.00 | | 429 363.00 |
6T Sur comptes clients | 100 155.00 | 51 116.00 | 92 147.00 | 100 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 518.00 | 432 364.00 | 92 147.00 | 529 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 376.00 | 558 600.00 | 124 159.00 | 1 362 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 600.00 | 124 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 593.00 | 3 648.00 | 14 194.00 | 18 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353 641.00 | 6 353 641.00 | | 6 353 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 717.00 | 765 717.00 | | 765 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 224.00 | 578 224.00 | | 578 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
UX Autres créances clients | 9 704 472.00 | 9 704 472.00 | | 9 704 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 050.00 | 1 215.00 | 8 835.00 | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 1 346 668.00 | 1 346 668.00 | | 1 346 668.00 |
VC Groupe et associés | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
VI Groupe et associés | 6 301 679.00 | 6 301 679.00 | | 6 301 679.00 |
VP Divers | 153 482.00 | 153 482.00 | | 153 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 618.00 | 222 618.00 | | 222 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 631 971.00 | 11 586 593.00 | 45 378.00 | 11 631 971.00 |
VW T.V.A. | 1 853 205.00 | 1 851 732.00 | | 1 853 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 062 256.00 | 16 045 838.00 | 14 194.00 | 16 062 256.00 |