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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
AH Fonds commercial | 357 043.00 | 357 043.00 | | 357 043.00 |
AN Terrains | 2 281 889.00 | 479 161.00 | 1 802 727.00 | 2 281 889.00 |
AP Constructions | 17 560 825.00 | 14 508 928.00 | 3 051 897.00 | 17 560 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 390 873.00 | 12 328 710.00 | 2 062 163.00 | 14 390 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 105 834.00 | 11 026 166.00 | 3 079 668.00 | 14 105 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 275.00 | | 274 275.00 | 274 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 406 005.00 | 38 780 905.00 | 10 625 100.00 | 49 406 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 347.00 | | 274 347.00 | 274 347.00 |
BT Marchandises | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 702 494.00 | 100 155.00 | 9 602 339.00 | 9 702 494.00 |
BZ Autres créances | 1 954 770.00 | | 1 954 770.00 | 1 954 770.00 |
CF Disponibilités | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 072 315.00 | 100 155.00 | 11 972 160.00 | 12 072 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 478 320.00 | 38 881 061.00 | 22 597 260.00 | 61 478 320.00 |
CU Autres participations | 322 436.00 | | 322 436.00 | 322 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 417.00 | 870 417.00 | | 870 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 283 697.00 | 1 283 697.00 | | 1 283 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
DG Autres réserves | 155 951.00 | 155 951.00 | | 155 951.00 |
DH Report à nouveau | 834 491.00 | 1 807 116.00 | | 834 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 879.00 | -972 625.00 | | 778 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 250.00 | 135 108.00 | | 112 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 727.00 | 3 366 706.00 | | 4 122 727.00 |
DP Provisions pour risques | 19 368.00 | 60 000.00 | | 19 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 813 490.00 | 912 331.00 | | 813 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 858.00 | 972 331.00 | | 832 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 417 948.00 | 9 021 791.00 | | 7 417 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 874 261.00 | 6 358 121.00 | | 6 874 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810 636.00 | 2 993 317.00 | | 2 810 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 760.00 | 187 912.00 | | 126 760.00 |
EA Autres dettes | 412 070.00 | 50 042.00 | | 412 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 641 675.00 | 18 613 601.00 | | 17 641 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 597 260.00 | 22 952 638.00 | | 22 597 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 220 473.00 | | 3 220 473.00 | 3 220 473.00 |
FG Production vendue services | 31 608 470.00 | | 31 608 470.00 | 31 608 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 828 942.00 | | 34 828 942.00 | 34 828 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 211 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 148 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 173 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 086 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 616.00 | |
GE Autres charges | | | 45 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 720 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 852.00 | 56 419.00 | | 125 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 852.00 | 56 419.00 | | 125 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 916.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 492.00 | 19 323.00 | | 74 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 492.00 | 92 129.00 | | 74 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 360.00 | -35 710.00 | | 51 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 596 659.00 | 38 228 505.00 | | 35 596 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 817 780.00 | 39 201 129.00 | | 34 817 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 879.00 | -972 625.00 | | 778 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 291 218.00 | | 725 551.00 | 50 291 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610 764.00 | 49 406 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 437 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610 368.00 | 48 613 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 336.00 | | | 438 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 498 513.00 | | 725 551.00 | 49 498 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 369.00 | | | 354 369.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 274 275.00 | | | 274 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 105 635.00 | 1 782 180.00 | 1 536 272.00 | 38 105 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 336.00 | | 396.00 | 438 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 667 298.00 | 1 782 180.00 | 1 535 876.00 | 37 667 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 331.00 | 114 616.00 | 254 089.00 | 972 331.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 429 363.00 | | | 429 363.00 |
6T Sur comptes clients | 80 436.00 | 76 819.00 | 57 100.00 | 80 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 975.00 | 76 819.00 | 314 276.00 | 766 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739 306.00 | 191 435.00 | 568 365.00 | 1 739 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 874 261.00 | 6 874 261.00 | | 6 874 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 532.00 | 723 532.00 | | 723 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 314.00 | 578 314.00 | | 578 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 760.00 | 126 760.00 | | 126 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 070.00 | 412 070.00 | | 412 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
UX Autres créances clients | 9 621 131.00 | 9 621 131.00 | | 9 621 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 363.00 | 57 234.00 | 24 129.00 | 81 363.00 |
VB T. V. A. | 1 009 629.00 | 1 009 629.00 | | 1 009 629.00 |
VC Groupe et associés | 558 420.00 | 558 420.00 | | 558 420.00 |
VI Groupe et associés | 7 394 362.00 | 7 394 362.00 | | 7 394 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VP Divers | 200 381.00 | 200 381.00 | | 200 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 254.00 | 175 254.00 | | 175 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 689 198.00 | 11 665 068.00 | 24 129.00 | 11 689 198.00 |
VW T.V.A. | 1 501 084.00 | 1 497 064.00 | 4 020.00 | 1 501 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 641 675.00 | 17 614 069.00 | 27 606.00 | 17 641 675.00 |