| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 652.00 | 80 798.00 | 1 854.00 | 82 652.00 |
AH Fonds commercial | 357 043.00 | 357 043.00 | | 357 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 099 605.00 | 391 778.00 | 1 707 827.00 | 2 099 605.00 |
AP Constructions | 16 900 312.00 | 13 839 874.00 | 3 060 437.00 | 16 900 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 815 637.00 | 13 930 522.00 | 1 885 115.00 | 15 815 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 853 372.00 | 11 809 346.00 | 2 044 027.00 | 13 853 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 936 395.00 | | 1 936 395.00 | 1 936 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 404 584.00 | 40 731 797.00 | 10 672 788.00 | 51 404 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 808.00 | | 312 808.00 | 312 808.00 |
BT Marchandises | 154 810.00 | | 154 810.00 | 154 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 514 041.00 | 114 511.00 | 7 399 530.00 | 7 514 041.00 |
BZ Autres créances | 3 288 470.00 | | 3 288 470.00 | 3 288 470.00 |
CF Disponibilités | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 369 732.00 | 114 511.00 | 11 255 221.00 | 11 369 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 774 316.00 | 40 846 308.00 | 21 928 008.00 | 62 774 316.00 |
CU Autres participations | 322 436.00 | 322 436.00 | | 322 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 417.00 | 870 417.00 | | 870 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 283 697.00 | 1 283 697.00 | | 1 283 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
DG Autres réserves | 155 951.00 | 155 951.00 | | 155 951.00 |
DH Report à nouveau | 3 645 705.00 | 3 622 456.00 | | 3 645 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 899.00 | 23 248.00 | | 533 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 314.00 | 58 180.00 | | 45 314.00 |
DL TOTAL (I) | 6 622 025.00 | 6 100 992.00 | | 6 622 025.00 |
DP Provisions pour risques | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 917 719.00 | 1 077 204.00 | | 917 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 278.00 | 1 186 763.00 | | 1 027 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 70 785.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754 691.00 | 3 668 451.00 | | 3 754 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 845 559.00 | 3 753 553.00 | | 6 845 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003 459.00 | 2 711 578.00 | | 3 003 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 529.00 | 541 880.00 | | 610 529.00 |
EA Autres dettes | 60 061.00 | 214 759.00 | | 60 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 278 706.00 | 10 961 005.00 | | 14 278 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 928 008.00 | 18 248 759.00 | | 21 928 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 909 594.00 | | 7 909 594.00 | 7 909 594.00 |
FG Production vendue services | 26 989 942.00 | | 26 989 942.00 | 26 989 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 899 536.00 | | 34 899 536.00 | 34 899 536.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 129 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 869 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 992 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 075 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 389 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 143.00 | |
GE Autres charges | | | 11 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 904 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 574.00 | 61 492.00 | | 47 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 574.00 | 61 492.00 | | 47 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 118.00 | 28 779.00 | | 34 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905.00 | 277 659.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 022.00 | 308 192.00 | | 35 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 552.00 | -246 700.00 | | 12 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 168.00 | -315 837.00 | | -304 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 179 113.00 | 36 409 673.00 | | 35 179 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 645 214.00 | 36 386 425.00 | | 34 645 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 899.00 | 23 248.00 | | 533 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 343 189.00 | | 2 837 219.00 | 49 343 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 824.00 | 51 404 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443.00 | 439 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 381.00 | 50 605 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 138.00 | | | 440 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 543 482.00 | | 2 837 219.00 | 48 543 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 569.00 | | | 359 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 843 573.00 | 1 750 931.00 | 740 802.00 | 38 843 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 885.00 | 3 399.00 | 443.00 | 434 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 408 688.00 | 1 747 531.00 | 740 359.00 | 38 408 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 186 763.00 | 17 143.00 | 176 628.00 | 1 186 763.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 555 659.00 | | | 555 659.00 |
6T Sur comptes clients | 89 568.00 | 94 816.00 | 69 872.00 | 89 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 663.00 | 94 816.00 | 69 872.00 | 967 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154 425.00 | 111 959.00 | 246 500.00 | 2 154 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 959.00 | 246 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 486.00 | 12 527.00 | 35 958.00 | 48 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 845 559.00 | 6 845 559.00 | | 6 845 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 701.00 | 754 701.00 | | 754 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 996.00 | 639 996.00 | | 639 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 529.00 | 610 529.00 | | 610 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
UX Autres créances clients | 7 437 773.00 | | | 7 437 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
VB T. V. A. | 1 750 934.00 | | | 1 750 934.00 |
VC Groupe et associés | 960 069.00 | | | 960 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 706 205.00 | 3 706 205.00 | | 3 706 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VP Divers | 148 296.00 | | | 148 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 805.00 | | | 407 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 839 644.00 | 10 810 815.00 | 28 830.00 | 10 839 644.00 |
VW T.V.A. | 1 598 474.00 | 1 593 694.00 | 4 780.00 | 1 598 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 274 526.00 | 14 233 787.00 | 40 739.00 | 14 274 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |