| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658 557.00 | 2 424 205.00 | 234 352.00 | 2 658 557.00 |
AH Fonds commercial | 19 757 367.00 | 16 399 852.00 | 3 357 515.00 | 19 757 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 825.00 | | 95 825.00 | 95 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 051.00 | 1 360 891.00 | 11 160.00 | 1 372 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 297.00 | | 194 297.00 | 194 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 641 965.00 | 22 218 505.00 | 7 423 460.00 | 29 641 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 082.00 | 17 265.00 | 27 818.00 | 45 082.00 |
BN En cours de production de biens | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BT Marchandises | 92 761.00 | 42 379.00 | 50 382.00 | 92 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 206 116.00 | 1 986 979.00 | 7 219 137.00 | 9 206 116.00 |
BZ Autres créances | 488 826.00 | | 488 826.00 | 488 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 704 010.00 | | 4 704 010.00 | 4 704 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 770 876.00 | 2 046 622.00 | 12 724 254.00 | 14 770 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 412 842.00 | 24 265 128.00 | 20 147 714.00 | 44 412 842.00 |
CU Autres participations | 5 462 311.00 | 1 932 000.00 | 3 530 311.00 | 5 462 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 288 210.00 | 3 288 210.00 | | 3 288 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DH Report à nouveau | -3 447 728.00 | -3 855 248.00 | | -3 447 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 268 528.00 | 407 520.00 | | -1 268 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 380 262.00 | -111 734.00 | | -1 380 262.00 |
DP Provisions pour risques | 900 276.00 | 1 164 603.00 | | 900 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 756 284.00 | 761 322.00 | | 756 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 656 560.00 | 1 925 925.00 | | 1 656 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 579 868.00 | 8 030 110.00 | | 10 579 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 405 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 681.00 | 3 530 586.00 | | 3 410 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 057 610.00 | 5 232 643.00 | | 4 057 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 678.00 | | |
EA Autres dettes | 225 087.00 | 382 994.00 | | 225 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 598 170.00 | 2 149 235.00 | | 1 598 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 871 416.00 | 19 745 422.00 | | 19 871 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 147 714.00 | 21 559 613.00 | | 20 147 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 871 416.00 | 19 745 422.00 | | 19 871 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 579 868.00 | 8 030 110.00 | | 10 579 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 917.00 | | 660 917.00 | 660 917.00 |
FD Production vendue biens | 7 266 059.00 | 1 006.00 | 7 267 065.00 | 7 266 059.00 |
FG Production vendue services | 16 825 982.00 | 141 767.00 | 16 967 749.00 | 16 825 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 752 958.00 | 142 773.00 | 24 895 731.00 | 24 752 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 592 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 033 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 085 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 930 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 867.00 | |
GE Autres charges | | | 707 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 998 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 327.00 | 100 076.00 | | 264 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 366.00 | 109 026.00 | | 325 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 300.00 | 439 566.00 | | 633 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 679 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 300.00 | 1 119 676.00 | | 633 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 934.00 | -1 010 650.00 | | -307 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 316 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 508 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 363 093.00 | 28 682 896.00 | | 26 363 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 631 622.00 | 28 275 376.00 | | 27 631 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 268 528.00 | 407 520.00 | | -1 268 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 207 441.00 | | | 28 207 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 539.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 246.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 529.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 419 620.00 | | 93 315.00 | 22 419 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 449.00 | | 3 328.00 | 130 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657 372.00 | | | 5 657 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 682.00 | 168 017.00 | 306 774.00 | 4 281 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526 219.00 | 155 503.00 | 1 246.00 | 2 526 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 462.00 | 12 514.00 | 305 528.00 | 1 755 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 925 925.00 | 29 867.00 | 299 232.00 | 1 925 925.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 143 580.00 | | | 16 143 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 547.00 | | 42 904.00 | 102 547.00 |
6T Sur comptes clients | 2 361 507.00 | | 374 528.00 | 2 361 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 539 634.00 | | 417 432.00 | 20 539 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 465 559.00 | 29 867.00 | 716 664.00 | 22 465 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 867.00 | 452 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 264 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 681.00 | 3 410 681.00 | | 3 410 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 747.00 | 1 049 747.00 | | 1 049 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 980.00 | 1 025 980.00 | | 1 025 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 087.00 | 225 087.00 | | 225 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 598 170.00 | 1 598 170.00 | | 1 598 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 297.00 | | | 194 297.00 |
UX Autres créances clients | 8 128 433.00 | | | 8 128 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077 683.00 | | | 1 077 683.00 |
VB T. V. A. | 357 533.00 | | | 357 533.00 |
VC Groupe et associés | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 579 868.00 | 10 579 868.00 | | 10 579 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 110 639.00 | 9 916 342.00 | 194 297.00 | 10 110 639.00 |
VW T.V.A. | 1 852 611.00 | 1 852 611.00 | | 1 852 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 871 416.00 | 19 871 416.00 | | 19 871 416.00 |