| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716 576.00 | 2 616 098.00 | 100 478.00 | 2 716 576.00 |
AH Fonds commercial | 18 357 638.00 | 16 399 852.00 | 1 957 786.00 | 18 357 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 309.00 | 638 024.00 | 8 285.00 | 646 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 583.00 | | 236 583.00 | 236 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 614 974.00 | 21 687 531.00 | 5 927 443.00 | 27 614 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 981.00 | 17 178.00 | 28 803.00 | 45 981.00 |
BN En cours de production de biens | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
BT Marchandises | 79 500.00 | 38 290.00 | 41 210.00 | 79 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 639 210.00 | 116 871.00 | 8 522 339.00 | 8 639 210.00 |
BZ Autres créances | 1 201 146.00 | | 1 201 146.00 | 1 201 146.00 |
CF Disponibilités | 6 665 092.00 | | 6 665 092.00 | 6 665 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 845.00 | | 94 845.00 | 94 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 762 897.00 | 172 338.00 | 16 590 559.00 | 16 762 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 377 871.00 | 21 859 870.00 | 22 518 001.00 | 44 377 871.00 |
CU Autres participations | 5 462 311.00 | 1 932 000.00 | 3 530 311.00 | 5 462 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 288 210.00 | 3 288 210.00 | | 3 288 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DH Report à nouveau | -7 856 720.00 | -4 716 256.00 | | -7 856 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 508.00 | -3 140 464.00 | | -600 508.00 |
DL TOTAL (I) | -5 121 234.00 | -4 520 726.00 | | -5 121 234.00 |
DP Provisions pour risques | 800 276.00 | 800 276.00 | | 800 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 577.00 | 352 137.00 | | 358 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 853.00 | 1 152 413.00 | | 1 158 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 696 102.00 | 11 553 344.00 | | 14 696 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 812 453.00 | 5 737 181.00 | | 5 812 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170 252.00 | 3 436 938.00 | | 3 170 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 121.00 | | |
EA Autres dettes | 214 037.00 | 116 963.00 | | 214 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 587 539.00 | 2 088 710.00 | | 1 587 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 480 383.00 | 22 966 257.00 | | 26 480 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 518 001.00 | 19 597 944.00 | | 22 518 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 480 383.00 | 22 966 257.00 | | 26 480 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 696 102.00 | 11 553 344.00 | | 14 696 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 731.00 | 731.00 | |
FD Production vendue biens | 5 840 172.00 | | 5 840 172.00 | 5 840 172.00 |
FG Production vendue services | 17 324 204.00 | 22 852.00 | 17 347 056.00 | 17 324 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 164 376.00 | 23 583.00 | 23 187 959.00 | 23 164 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 350 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 340 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 643 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 428 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 799 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 1.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 626 313.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 388.00 | 1 174 949.00 | | 496 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 399 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 388.00 | 2 574 678.00 | | 496 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460 388.00 | -1 948 364.00 | | -460 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 615.00 | | | -308 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 386 575.00 | 25 130 897.00 | | 23 386 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 987 084.00 | 28 271 361.00 | | 23 987 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 508.00 | -3 140 464.00 | | -600 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 550 192.00 | | 64 782.00 | 27 550 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 698 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 614 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 168 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 147 064.00 | | 21 150.00 | 21 147 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 701.00 | | 2 166.00 | 745 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657 427.00 | | 41 466.00 | 5 657 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 225.00 | 72 967.00 | 11 160.00 | 3 528 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782 599.00 | 67 851.00 | | 2 782 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 626.00 | 5 115.00 | 11 160.00 | 745 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 152 413.00 | 6 440.00 | | 1 152 413.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 143 580.00 | | | 16 143 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 862.00 | 25 778.00 | 34 172.00 | 63 862.00 |
6T Sur comptes clients | 154 779.00 | | 37 908.00 | 154 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 294 221.00 | 25 778.00 | 72 080.00 | 18 294 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 446 634.00 | 32 218.00 | 72 080.00 | 19 446 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 218.00 | 72 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 812 453.00 | 5 812 453.00 | | 5 812 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 977.00 | 790 977.00 | | 790 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 284.00 | 772 284.00 | | 772 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 037.00 | 214 037.00 | | 214 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 587 539.00 | 1 587 539.00 | | 1 587 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
UX Autres créances clients | 8 540 957.00 | 8 540 957.00 | | 8 540 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 253.00 | 98 253.00 | | 98 253.00 |
VB T. V. A. | 744 087.00 | 744 087.00 | | 744 087.00 |
VC Groupe et associés | 412 759.00 | 412 759.00 | | 412 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 696 102.00 | 14 696 102.00 | | 14 696 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 171 784.00 | 10 171 784.00 | | 10 171 784.00 |
VW T.V.A. | 1 485 795.00 | 1 485 795.00 | | 1 485 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 480 383.00 | 26 480 383.00 | | 26 480 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 630.00 | 325 673.00 | | 327 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 573.00 | 224 731.00 | | 207 573.00 |
ST Autres comptes | 3 870 832.00 | 5 069 530.00 | | 3 870 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 102 196.00 | 1 080 983.00 | | 1 102 196.00 |
YT Sous‐traitance | 5 757 636.00 | 5 494 776.00 | | 5 757 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 402 688.00 | 2 204 838.00 | | 4 402 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327 630.00 | 325 673.00 | | 327 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 259 053.00 | 3 854 392.00 | | 3 259 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 068 659.00 | 2 357 457.00 | | 5 068 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 340 926.00 | 14 074 858.00 | | 15 340 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |