| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493 699.00 | 1 420 734.00 | 72 964.00 | 1 493 699.00 |
AH Fonds commercial | 18 357 637.00 | 16 748 851.00 | 1 608 786.00 | 18 357 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 060.00 | 320 810.00 | 3 249.00 | 324 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 554.00 | | 263 554.00 | 263 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 944 514.00 | 20 465 649.00 | 5 478 865.00 | 25 944 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
BT Marchandises | 90 596.00 | 36 459.00 | 54 136.00 | 90 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 508 590.00 | 151 365.00 | 7 357 224.00 | 7 508 590.00 |
BZ Autres créances | 824 757.00 | | 824 757.00 | 824 757.00 |
CF Disponibilités | 7 040 090.00 | | 7 040 090.00 | 7 040 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 628 624.00 | 187 825.00 | 15 440 799.00 | 15 628 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 573 138.00 | 20 653 474.00 | 20 919 664.00 | 41 573 138.00 |
CU Autres participations | 5 462 310.00 | 1 932 000.00 | 3 530 310.00 | 5 462 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 43 440.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 288 210.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 4 344.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DH Report à nouveau | | -8 457 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 503 137.00 | -374 872.00 | | -1 503 137.00 |
DL TOTAL (I) | -1 493 794.00 | -5 496 107.00 | | -1 493 794.00 |
DP Provisions pour risques | 244 094.00 | | | 244 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 017.00 | 430 157.00 | | 472 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 112.00 | 430 157.00 | | 716 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 520 386.00 | 18 345 216.00 | | 12 520 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 248.00 | 759 366.00 | | 524 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 794.00 | 26 208.00 | | 180 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 272.00 | 2 546 042.00 | | 3 125 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676 511.00 | 2 351 600.00 | | 3 676 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 160 999.00 | 173 151.00 | | 160 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 509 134.00 | 1 631 950.00 | | 1 509 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 697 346.00 | 25 835 337.00 | | 21 697 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 919 664.00 | 20 769 387.00 | | 20 919 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 516 552.00 | 25 835 337.00 | | 21 516 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 520 386.00 | 18 345 216.00 | | 12 520 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 893.00 | 893.00 | |
FD Production vendue biens | 2 655 710.00 | 1 921 586.00 | 4 577 297.00 | 2 655 710.00 |
FG Production vendue services | 12 334 594.00 | 878 245.00 | 13 212 840.00 | 12 334 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 990 305.00 | 2 800 726.00 | 17 791 031.00 | 14 990 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 978 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 987 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 973 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 860.00 | |
GE Autres charges | | | 316 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 105 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 161 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 939.00 | 4 500.00 | | 47 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 800 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 939.00 | 804 775.00 | | 47 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 590.00 | -17 309.00 | | 243 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 094.00 | | | 593 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 684.00 | -15 948.00 | | 836 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 745.00 | 820 724.00 | | -788 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -447 451.00 | -132 031.00 | | -447 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 026 770.00 | 21 612 411.00 | | 18 026 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 529 907.00 | 21 987 284.00 | | 19 529 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 503 137.00 | -374 872.00 | | -1 503 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 942 291.00 | | 3 422.00 | 25 942 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 725 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 25 944 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 851 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 851 336.00 | | | 19 851 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 312.00 | | | 367 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723 642.00 | | 3 422.00 | 5 723 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 533.00 | 26 534.00 | | 2 014 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653 775.00 | 23 231.00 | | 1 653 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 758.00 | 3 303.00 | | 360 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 157.00 | 285 954.00 | | 430 157.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 143 580.00 | 349 000.00 | | 16 143 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 393.00 | 36 459.00 | 25 393.00 | 25 393.00 |
6T Sur comptes clients | 169 094.00 | 54 823.00 | 72 552.00 | 169 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 270 068.00 | 440 283.00 | 97 946.00 | 18 270 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 700 225.00 | 726 237.00 | 97 946.00 | 18 700 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 143.00 | 97 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 593 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 248.00 | 524 248.00 | | 524 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 272.00 | 3 125 272.00 | | 3 125 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 971.00 | 583 971.00 | | 583 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863 162.00 | 1 863 162.00 | | 1 863 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 999.00 | 160 999.00 | | 160 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 509 134.00 | 1 509 134.00 | | 1 509 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 554.00 | 263 554.00 | | 263 554.00 |
UX Autres créances clients | 7 448 001.00 | 7 448 001.00 | | 7 448 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
VB T. V. A. | 347 860.00 | 347 860.00 | | 347 860.00 |
VC Groupe et associés | 447 451.00 | 447 451.00 | | 447 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 520 386.00 | 12 520 386.00 | | 12 520 386.00 |
VP Divers | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 666 949.00 | 8 666 949.00 | | 8 666 949.00 |
VW T.V.A. | 1 142 748.00 | 1 142 748.00 | | 1 142 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 516 552.00 | 21 516 552.00 | | 21 516 552.00 |