| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709 426.00 | 2 548 246.00 | 161 180.00 | 2 709 426.00 |
AH Fonds commercial | 18 357 638.00 | 16 399 852.00 | 1 957 786.00 | 18 357 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 143.00 | 632 909.00 | 11 234.00 | 644 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 116.00 | | 195 116.00 | 195 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 550 192.00 | 21 614 564.00 | 5 935 627.00 | 27 550 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 650.00 | 17 178.00 | 26 472.00 | 43 650.00 |
BN En cours de production de biens | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BT Marchandises | 92 059.00 | 46 684.00 | 45 375.00 | 92 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645 590.00 | 154 779.00 | 6 490 811.00 | 6 645 590.00 |
BZ Autres créances | 741 847.00 | | 741 847.00 | 741 847.00 |
CF Disponibilités | 6 275 029.00 | | 6 275 029.00 | 6 275 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 880 957.00 | 218 641.00 | 13 662 317.00 | 13 880 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 431 149.00 | 21 833 205.00 | 19 597 944.00 | 41 431 149.00 |
CU Autres participations | 5 462 311.00 | 1 932 000.00 | 3 530 311.00 | 5 462 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 288 210.00 | 3 288 210.00 | | 3 288 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DH Report à nouveau | -4 716 256.00 | -3 447 728.00 | | -4 716 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 140 464.00 | -1 268 528.00 | | -3 140 464.00 |
DL TOTAL (I) | -4 520 726.00 | -1 380 262.00 | | -4 520 726.00 |
DP Provisions pour risques | 800 276.00 | 900 276.00 | | 800 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 137.00 | 756 284.00 | | 352 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 152 413.00 | 1 656 560.00 | | 1 152 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 553 344.00 | 10 579 868.00 | | 11 553 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737 181.00 | 3 410 681.00 | | 5 737 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436 938.00 | 4 057 610.00 | | 3 436 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
EA Autres dettes | 116 963.00 | 225 087.00 | | 116 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 088 710.00 | 1 598 170.00 | | 2 088 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 966 257.00 | 19 871 416.00 | | 22 966 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 597 944.00 | 20 147 714.00 | | 19 597 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 966 257.00 | 19 871 416.00 | | 22 966 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 553 344.00 | 10 579 868.00 | | 11 553 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
FD Production vendue biens | 7 159 680.00 | | 7 159 680.00 | 7 159 680.00 |
FG Production vendue services | 14 790 750.00 | | 14 790 750.00 | 14 790 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 952 406.00 | | 21 952 406.00 | 21 952 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 494 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 074 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 717 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 235 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 696 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 192 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 88 610.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 312.00 | 60 739.00 | | 526 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 300.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 264 327.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 313.00 | 325 366.00 | | 626 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174 949.00 | 633 300.00 | | 1 174 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399 729.00 | | | 1 399 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574 678.00 | 633 300.00 | | 2 574 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948 364.00 | -307 934.00 | | -1 948 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 130 897.00 | 26 363 093.00 | | 25 130 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 271 361.00 | 27 631 622.00 | | 28 271 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 140 464.00 | -1 268 528.00 | | -3 140 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 996 604.00 | | 71 234.00 | 27 996 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 657 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163 007.00 | 27 550 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425 998.00 | 21 147 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737 009.00 | 745 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 511 749.00 | | 61 314.00 | 22 511 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 609.00 | | 9 101.00 | 1 473 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 656 607.00 | | 820.00 | 5 656 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132 165.00 | 143 513.00 | 747 454.00 | 4 132 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658 557.00 | 134 486.00 | 10 445.00 | 2 658 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 608.00 | 9 027.00 | 737 009.00 | 1 473 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 656 560.00 | | 504 147.00 | 1 656 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 143 580.00 | | | 16 143 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 644.00 | 34 172.00 | 29 954.00 | 59 644.00 |
6T Sur comptes clients | 1 986 979.00 | | 1 832 200.00 | 1 986 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 122 203.00 | 34 172.00 | 1 862 154.00 | 20 122 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 778 762.00 | 34 172.00 | 2 366 300.00 | 21 778 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 172.00 | 2 266 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737 181.00 | 5 737 181.00 | | 5 737 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 134.00 | 1 031 134.00 | | 1 031 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 430.00 | 1 011 430.00 | | 1 011 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 963.00 | 116 963.00 | | 116 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 088 710.00 | 2 088 710.00 | | 2 088 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 116.00 | 195 116.00 | | 195 116.00 |
UX Autres créances clients | 5 538 714.00 | | | 5 538 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 877.00 | | | 106 877.00 |
VB T. V. A. | 596 188.00 | | | 596 188.00 |
VC Groupe et associés | 135 252.00 | | | 135 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 553 344.00 | 11 553 344.00 | | 11 553 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 702.00 | 132 702.00 | | 132 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613 318.00 | 7 613 318.00 | | 7 613 318.00 |
VW T.V.A. | 1 261 672.00 | 1 261 672.00 | | 1 261 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 966 257.00 | 22 966 257.00 | | 22 966 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325 673.00 | 264 182.00 | | 325 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 731.00 | 375 206.00 | | 224 731.00 |
ST Autres comptes | 5 069 530.00 | 6 124 070.00 | | 5 069 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080 983.00 | 1 161 930.00 | | 1 080 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 96.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 494 776.00 | 5 655 031.00 | | 5 494 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 204 838.00 | 2 769 743.00 | | 2 204 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325 673.00 | 264 182.00 | | 325 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 854 392.00 | 3 217 275.00 | | 3 854 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 357 457.00 | 1 680 675.00 | | 2 357 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 074 858.00 | 16 085 980.00 | | 14 074 858.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |