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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 102.00 | 33 532.00 | 18 569.00 | 52 102.00 |
AH Fonds commercial | 69 116.00 | | 69 116.00 | 69 116.00 |
AN Terrains | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
AP Constructions | 232 838.00 | 128 029.00 | 104 808.00 | 232 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 654.00 | 680 317.00 | 160 337.00 | 840 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 102.00 | 206 302.00 | 71 799.00 | 278 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 601 511.00 | | 601 511.00 | 601 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 485.00 | 1 048 182.00 | 1 087 303.00 | 2 135 485.00 |
BN En cours de production de biens | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 018.00 | | 72 018.00 | 72 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 704.00 | | 764 704.00 | 764 704.00 |
BZ Autres créances | 98 145.00 | | 98 145.00 | 98 145.00 |
CF Disponibilités | 493 668.00 | | 493 668.00 | 493 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 306.00 | | 1 456 306.00 | 1 456 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 792.00 | 1 048 182.00 | 2 543 609.00 | 3 591 792.00 |
CU Autres participations | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
DH Report à nouveau | 428 840.00 | | | 428 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 533.00 | | | 98 533.00 |
DL TOTAL (I) | 922 419.00 | | | 922 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 462.00 | | | 1 029 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 297.00 | | | 243 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 747.00 | | | 279 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 189.00 | | | 1 621 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 609.00 | | | 2 543 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 163.00 | | | 715 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 585.00 | 5 071.00 | 120 657.00 | 115 585.00 |
FG Production vendue services | 4 005 690.00 | 15 233.00 | 4 020 924.00 | 4 005 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 276.00 | 20 305.00 | 4 141 581.00 | 4 121 276.00 |
FM Production stockée | | | -440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 130.00 | | | -5 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 070.00 | | | -24 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 906.00 | | | 4 172 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 372.00 | | | 4 074 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 533.00 | | | 98 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 982.00 | | | 114 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 532.00 | | 712 768.00 | 1 464 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 814.00 | 2 135 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 775.00 | 121 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 039.00 | 1 968 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 363.00 | | 17 630.00 | 125 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 482.00 | | 680 138.00 | 1 308 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 685.00 | | 15 000.00 | 30 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 544.00 | 171 452.00 | 41 814.00 | 918 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 783.00 | 10 524.00 | 21 775.00 | 44 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 760.00 | 160 928.00 | 20 039.00 | 873 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 298.00 | 243 298.00 | | 243 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
UX Autres créances clients | 764 704.00 | | | 764 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 145.00 | | | 88 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 463.00 | 133 469.00 | 495 265.00 | 1 029 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 017.00 | 885 770.00 | 43 247.00 | 929 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 158.00 | 715 164.00 | 495 285.00 | 1 611 158.00 |