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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 254.00 | 44 010.00 | 18 243.00 | 62 254.00 |
AH Fonds commercial | 69 116.00 | | 69 116.00 | 69 116.00 |
AN Terrains | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
AP Constructions | 852 934.00 | 253 754.00 | 599 179.00 | 852 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 763.00 | 995 529.00 | 463 233.00 | 1 458 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 507.00 | 223 988.00 | 80 519.00 | 304 507.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 166.00 | 1 517 284.00 | 1 313 882.00 | 2 831 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 252.00 | 23 301.00 | 1 195 950.00 | 1 219 252.00 |
BZ Autres créances | 98 404.00 | | 98 404.00 | 98 404.00 |
CF Disponibilités | 760 236.00 | | 760 236.00 | 760 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 481.00 | 23 301.00 | 2 119 179.00 | 2 142 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 647.00 | 1 540 585.00 | 3 433 061.00 | 4 973 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
DH Report à nouveau | 769 273.00 | | | 769 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 803.00 | | | 339 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 122.00 | | | 1 504 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 369.00 | | | 668 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 650.00 | | | 258 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 431.00 | | | 652 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 343.00 | | | 349 343.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 938.00 | | | 1 928 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 061.00 | | | 3 433 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 747.00 | | | 1 386 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 437.00 | | 224 920.00 | 2 584 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 190.00 | 2 831 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 190.00 | 2 681 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 950.00 | | 19 420.00 | 111 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 370.00 | | 205 500.00 | 2 454 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 354.00 | 238 933.00 | 27 002.00 | 1 305 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 495.00 | 2 515.00 | | 41 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 858.00 | 236 417.00 | 27 002.00 | 1 263 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 301.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 301.00 | | |