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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
AH Fonds commercial | 69 116.00 | | 69 116.00 | 69 116.00 |
AN Terrains | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
AP Constructions | 852 934.00 | 342 378.00 | 510 555.00 | 852 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 368.00 | 1 614 736.00 | 1 336 631.00 | 2 951 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 362.00 | 195 530.00 | 180 832.00 | 376 362.00 |
AX Avances et acomptes | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 297.00 | 2 214 899.00 | 2 262 398.00 | 4 477 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 135.00 | 12 992.00 | 706 143.00 | 719 135.00 |
BZ Autres créances | 251 130.00 | | 251 130.00 | 251 130.00 |
CF Disponibilités | 1 596 329.00 | | 1 596 329.00 | 1 596 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 177.00 | 12 992.00 | 2 609 185.00 | 2 622 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 474.00 | 2 227 891.00 | 4 871 583.00 | 7 099 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 577.00 | | | 1 065 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 772.00 | | | 208 772.00 |
DK Provisions réglementées | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 154.00 | | | 1 939 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 268.00 | | | 1 671 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 905.00 | | | 678 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 263.00 | | | 490 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 428.00 | | | 2 932 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 583.00 | | | 4 871 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 461.00 | | | 1 866 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 168 413.00 | | 8 168 413.00 | 8 168 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 168 413.00 | | 8 168 413.00 | 8 168 413.00 |
FM Production stockée | | | 1 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 837 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 235.00 | | | 163 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 296 118.00 | | | 8 296 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 317.00 | | | 8 063 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 515.00 | | 762 514.00 | 4 169 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 732.00 | 4 477 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 732.00 | 4 286 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 370.00 | | | 131 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 029.00 | | 761 514.00 | 3 980 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 116.00 | | 1 000.00 | 58 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 084.00 | 523 030.00 | 120 214.00 | 1 812 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 830.00 | 523 030.00 | 120 214.00 | 1 749 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 958.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 992.00 | 36 958.00 | | 12 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 958.00 | | |