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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
AH Fonds commercial | 69 116.00 | | 69 116.00 | 69 116.00 |
AN Terrains | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
AP Constructions | 852 934.00 | 298 066.00 | 554 867.00 | 852 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 628.00 | 1 194 295.00 | 1 194 332.00 | 2 388 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 918.00 | 257 468.00 | 141 449.00 | 398 918.00 |
AX Avances et acomptes | 324 074.00 | | 324 074.00 | 324 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 515.00 | 1 812 084.00 | 2 357 431.00 | 4 169 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 501.00 | 12 992.00 | 893 509.00 | 906 501.00 |
BZ Autres créances | 224 210.00 | | 224 210.00 | 224 210.00 |
CF Disponibilités | 1 469 515.00 | | 1 469 515.00 | 1 469 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 096.00 | 12 992.00 | 2 635 103.00 | 2 648 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 611.00 | 1 825 076.00 | 4 992 535.00 | 6 817 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
DH Report à nouveau | 909 076.00 | | | 909 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 623.00 | | | 1 660 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 891.00 | | | 1 792 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 189.00 | | | 1 177 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 993.00 | | | 288 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 912.00 | | | 3 331 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 535.00 | | | 4 992 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 668.00 | | | 2 059 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 166.00 | | 1 388 349.00 | 2 831 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 4 169 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 3 980 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 370.00 | | | 131 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 679.00 | | 1 348 349.00 | 2 681 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 116.00 | | 40 000.00 | 18 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 284.00 | 294 799.00 | | 1 517 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 010.00 | 18 243.00 | | 44 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 273.00 | 276 556.00 | | 1 473 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 301.00 | | 10 309.00 | 23 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 301.00 | | 10 309.00 | 23 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 301.00 | | 10 309.00 | 23 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 309.00 | |