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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 666.00 | 23 591.00 | 22 075.00 | 45 666.00 |
040 Immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 595.00 | 23 591.00 | 63 004.00 | 86 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
072 Créances – Autres | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
110 Total général Actif | 121 965.00 | 23 591.00 | 98 374.00 | 121 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 519.00 | 106 157.00 | | 117 519.00 |
230 Autres produits | 2 126.00 | 310.00 | | 2 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 645.00 | 106 467.00 | | 119 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 463.00 | 31 194.00 | | 40 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | 150.00 | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 37 419.00 | 26 346.00 | | 37 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 1 821.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 581.00 | 32 126.00 | | 21 581.00 |
252 Charges sociales | 2 263.00 | 4.00 | | 2 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 893.00 | 6 019.00 | | 7 893.00 |
262 Autres charges | 552.00 | 469.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 501.00 | 98 130.00 | | 110 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 144.00 | 8 337.00 | | 9 144.00 |
280 Produits financiers | 727.00 | 619.00 | | 727.00 |
294 Charges financières | 1 748.00 | 1 830.00 | | 1 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 069.00 | | 1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 960.00 | 6 057.00 | | 6 960.00 |