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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 995.00 | 47 226.00 | 116 769.00 | 163 995.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 345.00 | 47 226.00 | 155 119.00 | 202 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
110 Total général Actif | 248 931.00 | 47 226.00 | 201 705.00 | 248 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 207 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 076.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 373.00 | 168 230.00 | | 167 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 326.00 | 3 705.00 | | 2 326.00 |
230 Autres produits | 2 720.00 | 3 406.00 | | 2 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 420.00 | 175 341.00 | | 172 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 006.00 | 43 619.00 | | 43 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | 1 795.00 | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 47 926.00 | 47 420.00 | | 47 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -759.00 | | | -759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 1 061.00 | | 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 542.00 | 43 177.00 | | 43 542.00 |
252 Charges sociales | 10 553.00 | 9 810.00 | | 10 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 640.00 | 4 292.00 | | 8 640.00 |
262 Autres charges | 595.00 | 5 951.00 | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 212.00 | 157 124.00 | | 153 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 207.00 | 18 217.00 | | 19 207.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 37.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
294 Charges financières | 1 854.00 | 448.00 | | 1 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 351.00 | | 2 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 711.00 | 15 455.00 | | 15 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 578.00 | | | 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 105 759.00 | | | 105 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 974.00 | | | 127 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 097.00 | | | 11 097.00 |