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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 407.00 | 29 607.00 | 17 800.00 | 47 407.00 |
040 Immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 336.00 | 29 607.00 | 58 729.00 | 88 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
072 Créances – Autres | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
110 Total général Actif | 131 650.00 | 29 607.00 | 102 043.00 | 131 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 741.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 511.00 | 117 519.00 | | 168 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 770.00 | 2 126.00 | | 2 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 281.00 | 119 645.00 | | 173 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 759.00 | 40 463.00 | | 51 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 725.00 | -470.00 | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 37 520.00 | 37 419.00 | | 37 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 800.00 | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 326.00 | 21 581.00 | | 55 326.00 |
252 Charges sociales | 9 946.00 | 2 263.00 | | 9 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 711.00 | 7 893.00 | | 6 711.00 |
262 Autres charges | 594.00 | 552.00 | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 395.00 | 110 501.00 | | 163 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 886.00 | 9 144.00 | | 9 886.00 |
280 Produits financiers | 637.00 | 727.00 | | 637.00 |
294 Charges financières | 1 506.00 | 1 748.00 | | 1 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 1 163.00 | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 546.00 | 6 960.00 | | 6 546.00 |