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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 357.00 | 34 303.00 | 15 054.00 | 49 357.00 |
040 Immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 286.00 | 34 303.00 | 55 983.00 | 90 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
072 Créances – Autres | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
110 Total général Actif | 131 760.00 | 34 303.00 | 97 457.00 | 131 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 086.00 | 168 511.00 | | 167 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 247.00 | 2 000.00 | | 5 247.00 |
230 Autres produits | 2 682.00 | 2 770.00 | | 2 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 014.00 | 173 281.00 | | 175 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 261.00 | 51 759.00 | | 54 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 725.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 39 995.00 | 37 520.00 | | 39 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 814.00 | | 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -872.00 | | | -872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 339.00 | 55 326.00 | | 54 339.00 |
252 Charges sociales | 10 185.00 | 9 946.00 | | 10 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 696.00 | 6 711.00 | | 4 696.00 |
262 Autres charges | 748.00 | 594.00 | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 691.00 | 163 395.00 | | 164 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 323.00 | 9 886.00 | | 10 323.00 |
280 Produits financiers | 345.00 | 637.00 | | 345.00 |
294 Charges financières | 989.00 | 1 506.00 | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 1 599.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 871.00 | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 341.00 | 6 546.00 | | 8 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 125.00 | | | 11 125.00 |