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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 686.00 | 8 936.00 | 11 750.00 | 20 686.00 |
040 Immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 292.00 | 20 014.00 | 179 278.00 | 199 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
072 Créances – Autres | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
084 Disponibilités | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
110 Total général Actif | 234 286.00 | 20 014.00 | 214 272.00 | 234 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 224.00 | 242 908.00 | | 240 224.00 |
230 Autres produits | 8 134.00 | 7 327.00 | | 8 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 357.00 | 250 235.00 | | 248 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 631.00 | 75 386.00 | | 82 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 880.00 | 529.00 | | -3 880.00 |
242 Autres charges externes. | 41 164.00 | 40 649.00 | | 41 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | 2 317.00 | | 2 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 506.00 | 78 803.00 | | 69 506.00 |
252 Charges sociales | 14 736.00 | 14 157.00 | | 14 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 840.00 | 5 847.00 | | 2 840.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 1.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 660.00 | 217 689.00 | | 209 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 697.00 | 32 546.00 | | 38 697.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 224.00 | | 229.00 |
294 Charges financières | 3 142.00 | 3 928.00 | | 3 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 78.00 | | 4 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 914.00 | 28 764.00 | | 30 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 292.00 | | | 199 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |