| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 135.00 | 14 425.00 | 8 710.00 | 23 135.00 |
040 Immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 741.00 | 25 503.00 | 176 238.00 | 201 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
084 Disponibilités | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
110 Total général Actif | 252 018.00 | 25 503.00 | 226 515.00 | 252 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 845.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 451.00 | 215 449.00 | | 232 451.00 |
230 Autres produits | 9 902.00 | 7 845.00 | | 9 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 353.00 | 223 293.00 | | 242 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 814.00 | 74 001.00 | | 80 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 055.00 | 1 051.00 | | -2 055.00 |
242 Autres charges externes. | 46 771.00 | 43 361.00 | | 46 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 2 623.00 | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 763.00 | 62 240.00 | | 74 763.00 |
252 Charges sociales | 23 366.00 | 13 960.00 | | 23 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 752.00 | 2 737.00 | | 2 752.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 113.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 795.00 | 200 085.00 | | 228 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 559.00 | 23 208.00 | | 13 559.00 |
280 Produits financiers | | 204.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 1 467.00 | 2 322.00 | | 1 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 2 674.00 | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 171.00 | 18 416.00 | | 11 171.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 492.00 | | | 200 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |