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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 886.00 | 11 673.00 | 10 213.00 | 21 886.00 |
040 Immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 492.00 | 22 751.00 | 177 741.00 | 200 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
084 Disponibilités | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
110 Total général Actif | 238 719.00 | 22 751.00 | 215 968.00 | 238 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 449.00 | 240 224.00 | | 215 449.00 |
230 Autres produits | 7 845.00 | 8 134.00 | | 7 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 293.00 | 248 357.00 | | 223 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 001.00 | 82 631.00 | | 74 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 051.00 | -3 880.00 | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 43 361.00 | 41 164.00 | | 43 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | 2 545.00 | | 2 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 240.00 | 69 506.00 | | 62 240.00 |
252 Charges sociales | 13 960.00 | 14 736.00 | | 13 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 737.00 | 2 840.00 | | 2 737.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 119.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 085.00 | 209 660.00 | | 200 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 208.00 | 38 697.00 | | 23 208.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 229.00 | | 204.00 |
294 Charges financières | 2 322.00 | 3 142.00 | | 2 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 4 870.00 | | 2 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 416.00 | 30 914.00 | | 18 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 292.00 | | | 199 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |