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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 377.00 | 23 794.00 | 57 583.00 | 81 377.00 |
040 Immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 180.00 | 34 872.00 | 225 308.00 | 260 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
072 Créances – Autres | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
084 Disponibilités | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
110 Total général Actif | 294 393.00 | 34 872.00 | 259 521.00 | 294 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 784.00 | 189 006.00 | | 246 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 500.00 | 3 000.00 | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 6 466.00 | 5 058.00 | | 6 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 750.00 | 197 064.00 | | 284 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 611.00 | 66 532.00 | | 74 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 364.00 | -660.00 | | 2 364.00 |
242 Autres charges externes. | 69 403.00 | 49 008.00 | | 69 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 133.00 | 2 255.00 | | 5 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 375.00 | 58 739.00 | | 66 375.00 |
252 Charges sociales | 7 307.00 | 14 177.00 | | 7 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 145.00 | 2 710.00 | | 4 145.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 378.00 | 192 762.00 | | 229 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 372.00 | 4 302.00 | | 55 372.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 271.00 | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 155.00 | | 3 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 042.00 | 3 875.00 | | 51 042.00 |