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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 383.00 | 1 007.00 | 1 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 117.00 | 142.00 | 5 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AN Terrains | 193 555.00 | 20 682.00 | 172 874.00 | 193 555.00 |
AP Constructions | 6 886 822.00 | 4 846 168.00 | 2 040 654.00 | 6 886 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 305 201.00 | 5 461 017.00 | 1 844 184.00 | 7 305 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 198.00 | 296 522.00 | 60 676.00 | 357 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 356 271.00 | 10 692 876.00 | 4 663 394.00 | 15 356 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 937.00 | | 282 937.00 | 282 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 777 250.00 | | 6 777 250.00 | 6 777 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 221 403.00 | 54 708.00 | 4 166 695.00 | 4 221 403.00 |
BZ Autres créances | 610 399.00 | | 610 399.00 | 610 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CF Disponibilités | 636 490.00 | | 636 490.00 | 636 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 538 325.00 | 54 708.00 | 12 483 617.00 | 12 538 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 894 596.00 | 10 747 585.00 | 17 147 011.00 | 27 894 596.00 |
CU Autres participations | 564 054.00 | 62 881.00 | 501 173.00 | 564 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 175.00 | 199 893.00 | | 206 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 398.00 | 662 398.00 | | 662 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 838 098.00 | 2 517 762.00 | | 2 838 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 232 351.00 | 1 230 803.00 | | 1 232 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 319.00 | 4 740.00 | | 20 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 340.00 | 4 615 596.00 | | 4 959 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 278.00 | 35 427.00 | | 48 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 278.00 | 35 427.00 | | 48 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 587.00 | 3 083 053.00 | | 3 972 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 606 246.00 | 5 904 537.00 | | 7 606 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 449.00 | 385 614.00 | | 414 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 847.00 | 133 284.00 | | 115 847.00 |
EA Autres dettes | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 888.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 139 393.00 | 9 507 376.00 | | 12 139 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 147 011.00 | 14 158 399.00 | | 17 147 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 453 210.00 | | 12 453 210.00 | 12 453 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 453 210.00 | | 12 453 210.00 | 12 453 210.00 |
FM Production stockée | | | 2 331 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 869 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 026 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 851.00 | |
GE Autres charges | | | 84 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 845 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 754.00 | 22 228.00 | | 3 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 522.00 | 33 857.00 | | 76 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 277.00 | 56 085.00 | | 80 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 121.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 3 669.00 | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 330.00 | 3 789.00 | | 7 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 947.00 | 52 296.00 | | 72 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 953 085.00 | 12 476 860.00 | | 14 953 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 932 767.00 | 12 472 120.00 | | 14 932 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 319.00 | 4 740.00 | | 20 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 344 825.00 | | | 15 344 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 356 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 742 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 732 209.00 | | | 14 732 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 739.00 | | | 606 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 163 217.00 | 637 681.00 | 170 903.00 | 10 163 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 158 487.00 | 636 804.00 | 170 903.00 | 10 158 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 628 810.00 | | | 628 810.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 427.00 | 12 851.00 | | 35 427.00 |
6T Sur comptes clients | 41 826.00 | 12 882.00 | | 41 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 707.00 | 12 882.00 | | 104 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 134.00 | 25 733.00 | | 140 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 606 246.00 | 7 606 246.00 | | 7 606 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 449.00 | 414 449.00 | | 414 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 206.00 | 4 834 163.00 | 43.00 | 4 834 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 139 393.00 | 12 139 393.00 | | 12 139 393.00 |