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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 078.00 | 312.00 | 1 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 805.00 | 107.00 | 19 698.00 | 19 805.00 |
AN Terrains | 275 555.00 | 58 246.00 | 217 309.00 | 275 555.00 |
AP Constructions | 8 874 420.00 | 5 976 840.00 | 2 897 580.00 | 8 874 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 742 972.00 | 6 973 348.00 | 2 769 624.00 | 9 742 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 957.00 | 366 087.00 | 39 870.00 | 405 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 889 900.00 | 13 387 266.00 | 6 502 634.00 | 19 889 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 859 331.00 | | 7 859 331.00 | 7 859 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388 381.00 | 137 804.00 | 5 250 577.00 | 5 388 381.00 |
BZ Autres créances | 788 764.00 | | 788 764.00 | 788 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CF Disponibilités | 1 947 101.00 | | 1 947 101.00 | 1 947 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 158 123.00 | 137 804.00 | 16 020 319.00 | 16 158 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 048 022.00 | 13 525 070.00 | 22 522 953.00 | 36 048 022.00 |
CU Autres participations | 501 173.00 | | 501 173.00 | 501 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 405.00 | 222 574.00 | | 228 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 398.00 | 662 398.00 | | 662 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 513 907.00 | 3 116 867.00 | | 3 513 907.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 320 027.00 | 1 315 077.00 | | 1 320 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729 737.00 | 5 321 916.00 | | 5 729 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 864.00 | 73 047.00 | | 78 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 864.00 | 73 047.00 | | 78 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 147 781.00 | 3 823 204.00 | | 6 147 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600 607.00 | 9 437 842.00 | | 9 600 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 585.00 | 344 232.00 | | 330 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 378.00 | 221 021.00 | | 188 378.00 |
EA Autres dettes | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 714 352.00 | 13 826 299.00 | | 16 714 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 522 953.00 | 19 221 262.00 | | 22 522 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 835 533.00 | | 15 835 533.00 | 15 835 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 835 533.00 | | 15 835 533.00 | 15 835 533.00 |
FM Production stockée | | | 1 663 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 762 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 380 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 23 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 178 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 486.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | 19 124.00 | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 990.00 | 160 111.00 | | 476 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 771.00 | 179 235.00 | | 478 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 551.00 | | 2 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 2 461.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 652.00 | 176 774.00 | | 476 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 242 847.00 | 17 202 709.00 | | 18 242 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 237 847.00 | 17 197 709.00 | | 18 237 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967 345.00 | 729 921.00 | 310 000.00 | 12 967 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 605.00 | 139.00 | | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 954 740.00 | 729 782.00 | 310 000.00 | 12 954 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 047.00 | 5 817.00 | | 73 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 047.00 | 5 817.00 | | 73 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600 607.00 | 9 600 607.00 | | 9 600 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 585.00 | 330 585.00 | | 330 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 378.00 | 188 378.00 | | 188 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 147 781.00 | 3 762 742.00 | 1 851 402.00 | 6 147 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180 102.00 | 6 180 102.00 | | 6 180 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180 145.00 | 6 180 102.00 | 43.00 | 6 180 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 714 352.00 | 13 882 313.00 | 2 298 402.00 | 16 714 352.00 |