| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 800.00 | 590.00 | 1 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 559.00 | 9 640.00 | 1 919.00 | 11 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AN Terrains | 275 555.00 | 43 220.00 | 232 335.00 | 275 555.00 |
AP Constructions | 8 629 446.00 | 5 591 696.00 | 3 037 750.00 | 8 629 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916 028.00 | 6 352 096.00 | 1 563 932.00 | 7 916 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 397.00 | 335 083.00 | 62 314.00 | 397 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 780 872.00 | 12 332 643.00 | 5 448 230.00 | 17 780 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 414.00 | | 248 414.00 | 248 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 123 079.00 | | 5 123 079.00 | 5 123 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136 813.00 | 137 804.00 | 4 999 009.00 | 5 136 813.00 |
BZ Autres créances | 538 424.00 | | 538 424.00 | 538 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
CF Disponibilités | 576 036.00 | | 576 036.00 | 576 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 652 584.00 | 137 804.00 | 11 514 780.00 | 11 652 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 433 456.00 | 12 470 447.00 | 16 963 009.00 | 29 433 456.00 |
CU Autres participations | 501 173.00 | | 501 173.00 | 501 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 083.00 | 215 452.00 | | 219 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 398.00 | 662 398.00 | | 662 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 772.00 | 132 429.00 | | 133 772.00 |
DG Autres réserves | 4 151 506.00 | 4 028 087.00 | | 4 151 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 171 759.00 | 5 068 366.00 | | 5 171 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 383.00 | 66 415.00 | | 70 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 383.00 | 66 415.00 | | 70 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 616 441.00 | 3 245 302.00 | | 4 616 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 472 315.00 | 6 444 814.00 | | 6 472 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 564.00 | 576 692.00 | | 479 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 799.00 | 224 088.00 | | 121 799.00 |
EA Autres dettes | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 720 867.00 | 10 490 896.00 | | 11 720 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 963 009.00 | 15 625 677.00 | | 16 963 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 245 958.00 | | 14 245 958.00 | 14 245 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 245 958.00 | | 14 245 958.00 | 14 245 958.00 |
FM Production stockée | | | 166 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 578 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 166 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 609 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876.00 | 2 507.00 | | 4 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 088.00 | | | 102 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 964.00 | 2 507.00 | | 106 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 234.00 | 6.00 | | 5 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | 16 148.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814.00 | 16 154.00 | | 5 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 150.00 | -13 647.00 | | 101 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 689 762.00 | 13 685 217.00 | | 14 689 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 684 762.00 | 13 655 217.00 | | 14 684 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 745 362.00 | 587 280.00 | | 11 745 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | 2 239.00 | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 737 055.00 | 585 041.00 | | 11 737 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 643.00 | 26.00 | 85 865.00 | 223 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 643.00 | 26.00 | 85 865.00 | 223 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 643.00 | 26.00 | 85 865.00 | 223 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 472 315.00 | 6 472 315.00 | | 6 472 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 564.00 | 479 564.00 | | 479 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 799.00 | 121 799.00 | | 121 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 616 441.00 | 2 011 308.00 | 2 434 254.00 | 4 616 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675 588.00 | 5 675 588.00 | | 5 675 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 675 631.00 | 5 675 588.00 | 43.00 | 5 675 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 720 867.00 | 9 115 734.00 | 2 434 254.00 | 11 720 867.00 |