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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 939.00 | 451.00 | 1 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694 454.00 | 107.00 | 694 346.00 | 694 454.00 |
AN Terrains | 275 555.00 | 50 733.00 | 224 822.00 | 275 555.00 |
AP Constructions | 8 700 041.00 | 5 939 718.00 | 2 760 322.00 | 8 700 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 962 623.00 | 6 613 070.00 | 1 349 554.00 | 7 962 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 957.00 | 351 218.00 | 54 739.00 | 405 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 605 244.00 | 12 967 345.00 | 5 637 899.00 | 18 605 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 193.00 | | 66 193.00 | 66 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 195 794.00 | | 6 195 794.00 | 6 195 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 517 622.00 | 137 804.00 | 5 379 818.00 | 5 517 622.00 |
BZ Autres créances | 1 172 589.00 | | 1 172 589.00 | 1 172 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CF Disponibilités | 745 537.00 | | 745 537.00 | 745 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 721 167.00 | 137 804.00 | 13 583 363.00 | 13 721 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 326 411.00 | 13 105 149.00 | 19 221 262.00 | 32 326 411.00 |
CU Autres participations | 501 173.00 | | 501 173.00 | 501 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 574.00 | 219 083.00 | | 222 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 398.00 | 662 398.00 | | 662 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 822.00 | 133 772.00 | | 133 822.00 |
DG Autres réserves | 4 298 122.00 | 4 151 506.00 | | 4 298 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 321 916.00 | 5 171 759.00 | | 5 321 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 047.00 | 70 383.00 | | 73 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 047.00 | 70 383.00 | | 73 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 823 204.00 | 4 616 441.00 | | 3 823 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 437 842.00 | 6 472 315.00 | | 9 437 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 232.00 | 479 564.00 | | 344 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 021.00 | 121 799.00 | | 221 021.00 |
EA Autres dettes | | 30 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 826 299.00 | 11 720 867.00 | | 13 826 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 221 262.00 | 16 963 009.00 | | 19 221 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 906 231.00 | | 14 906 231.00 | 14 906 231.00 |
FG Production vendue services | 355 494.00 | | 355 494.00 | 355 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 261 725.00 | | 15 261 725.00 | 15 261 725.00 |
FM Production stockée | | | 1 072 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 673 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 022 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 368 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 366.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 123 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 124.00 | 4 876.00 | | 19 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 111.00 | 102 088.00 | | 160 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 235.00 | 106 964.00 | | 179 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 5 234.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | 581.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 5 814.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 774.00 | 101 150.00 | | 176 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 202 709.00 | 14 689 762.00 | | 17 202 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 197 709.00 | 14 684 762.00 | | 17 197 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 332 643.00 | 634 702.00 | | 12 332 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 547.00 | 2 058.00 | | 10 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 322 096.00 | 632 644.00 | | 12 322 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 383.00 | 2 664.00 | | 70 383.00 |
6T Sur comptes clients | 137 804.00 | | | 137 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 804.00 | | | 137 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 187.00 | 2 664.00 | | 208 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 437 842.00 | 9 437 842.00 | | 9 437 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 232.00 | 344 232.00 | | 344 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 021.00 | 221 021.00 | | 221 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 823 204.00 | 1 600 307.00 | 2 064 489.00 | 3 823 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690 764.00 | 6 690 764.00 | | 6 690 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 690 807.00 | 6 690 764.00 | 43.00 | 6 690 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 826 299.00 | 11 603 402.00 | 2 064 489.00 | 13 826 299.00 |