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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325 894.00 | 2 098 325.00 | 1 227 569.00 | 3 325 894.00 |
AH Fonds commercial | 24 985 090.00 | | 24 985 090.00 | 24 985 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475 039.00 | | 475 039.00 | 475 039.00 |
AP Constructions | 104 830.00 | 29 691.00 | 75 140.00 | 104 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 724.00 | 1 485 524.00 | 901 199.00 | 2 386 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 000.00 | 553 117.00 | 419 883.00 | 973 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 265 581.00 | 4 166 657.00 | 28 098 925.00 | 32 265 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 035 024.00 | | 7 035 024.00 | 7 035 024.00 |
BZ Autres créances | 20 264 522.00 | | 20 264 522.00 | 20 264 522.00 |
CF Disponibilités | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 285.00 | | 406 285.00 | 406 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 720 231.00 | | 27 720 231.00 | 27 720 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 988 012.00 | 4 166 657.00 | 55 821 355.00 | 59 988 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 041 235.00 | 10 041 235.00 | | 10 041 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 810 634.00 | 19 810 634.00 | | 19 810 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 274.00 | 131 124.00 | | 271 274.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
DG Autres réserves | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985 669.00 | 2 803 009.00 | | 3 985 669.00 |
DK Provisions réglementées | 813 651.00 | 721 624.00 | | 813 651.00 |
DL TOTAL (I) | 34 940 046.00 | 33 512 350.00 | | 34 940 046.00 |
DP Provisions pour risques | 88 199.00 | 96 215.00 | | 88 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 906 526.00 | 3 416 263.00 | | 2 906 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 994 725.00 | 3 512 478.00 | | 2 994 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 44 851.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 918.00 | 3 943 499.00 | | 4 564 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 320 495.00 | 13 584 450.00 | | 13 320 495.00 |
EA Autres dettes | | 41 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 886 092.00 | 17 613 940.00 | | 17 886 092.00 |
ED (V) | 492.00 | 5 418.00 | | 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 821 355.00 | 54 644 186.00 | | 55 821 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 853.00 | 66 420 819.00 | 67 948 672.00 | 1 527 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 853.00 | 66 420 819.00 | 67 948 672.00 | 1 527 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 902 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 277 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 163 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 751 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 192.00 | |
GE Autres charges | | | 94 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 069 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 833 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 896 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 616.00 | 2 042.00 | | 11 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 109.00 | 5 835.00 | | 326 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 725.00 | 7 876.00 | | 337 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 213.00 | 481 627.00 | | 421 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 135.00 | 533 921.00 | | 418 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 563.00 | 1 015 548.00 | | 865 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 839.00 | -1 007 671.00 | | -527 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 010 753.00 | 969 552.00 | | 1 010 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -628 180.00 | -365 542.00 | | -628 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 372 618.00 | 65 896 401.00 | | 69 372 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 386 949.00 | 63 093 392.00 | | 65 386 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985 669.00 | 2 803 009.00 | | 3 985 669.00 |