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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978 664.00 | 4 463 765.00 | 2 514 899.00 | 6 978 664.00 |
AH Fonds commercial | 24 985 090.00 | | 24 985 090.00 | 24 985 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 104 830.00 | 61 140.00 | 43 691.00 | 104 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903 803.00 | 2 603 797.00 | 1 300 007.00 | 3 903 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587 277.00 | 1 561 240.00 | 1 026 037.00 | 2 587 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 545 659.00 | | 2 545 659.00 | 2 545 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 105 323.00 | 8 689 941.00 | 32 415 382.00 | 41 105 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 927 315.00 | | 6 927 315.00 | 6 927 315.00 |
BZ Autres créances | 14 464 441.00 | | 14 464 441.00 | 14 464 441.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 382 430.00 | | 1 382 430.00 | 1 382 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 791 130.00 | | 22 791 130.00 | 22 791 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 897 816.00 | 8 689 941.00 | 55 207 875.00 | 63 897 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 041 235.00 | 10 041 235.00 | | 10 041 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 810 634.00 | 11 810 634.00 | | 11 810 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 698.00 | 647 143.00 | | 878 698.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
DG Autres réserves | 7 053 924.00 | 2 654 370.00 | | 7 053 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109 096.00 | 4 631 109.00 | | 3 109 096.00 |
DK Provisions réglementées | 733 521.00 | 883 080.00 | | 733 521.00 |
DL TOTAL (I) | 33 631 832.00 | 30 672 295.00 | | 33 631 832.00 |
DP Provisions pour risques | 1 363.00 | 662 004.00 | | 1 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 218 980.00 | 2 372 022.00 | | 2 218 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 220 343.00 | 3 034 026.00 | | 2 220 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 412.00 | 3 870.00 | | 16 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403 316.00 | 5 039 935.00 | | 5 403 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 928 638.00 | 15 211 779.00 | | 13 928 638.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 772.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 348 763.00 | 20 256 355.00 | | 19 348 763.00 |
ED (V) | 6 936.00 | 310.00 | | 6 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 207 875.00 | 53 962 986.00 | | 55 207 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 093.00 | 68 450 772.00 | 69 876 866.00 | 1 426 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 093.00 | 68 450 772.00 | 69 876 866.00 | 1 426 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 953 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 760 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 258 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 765 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 270 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 243 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 709 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 707 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -460.00 | 725.00 | | -460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 429.00 | 324 446.00 | | 337 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 969.00 | 332 970.00 | | 336 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 098.00 | 6 255.00 | | 515 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 869.00 | 410 254.00 | | 187 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 967.00 | 416 508.00 | | 702 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 999.00 | -83 538.00 | | -365 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 159 608.00 | 1 072 821.00 | | 1 159 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 598.00 | -605 223.00 | | 72 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 325 597.00 | 76 252 941.00 | | 71 325 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 216 501.00 | 71 621 832.00 | | 68 216 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 109 096.00 | 4 631 109.00 | | 3 109 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 243 000.00 | | 223 000.00 | 2 243 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 034 000.00 | 115 000.00 | 929 000.00 | 3 034 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 034 000.00 | 115 000.00 | 929 000.00 | 3 034 000.00 |