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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 321 597.00 | 6 839 680.00 | 3 481 917.00 | 10 321 597.00 |
AH Fonds commercial | 24 985 090.00 | | 24 985 090.00 | 24 985 090.00 |
AP Constructions | 104 830.00 | 82 106.00 | 22 725.00 | 104 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 121 276.00 | 3 671 326.00 | 1 449 950.00 | 5 121 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 029 446.00 | 2 353 309.00 | 676 137.00 | 3 029 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 402 822.00 | | 2 402 822.00 | 2 402 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 965 061.00 | 12 946 420.00 | 33 018 641.00 | 45 965 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 245 204.00 | | 8 245 204.00 | 8 245 204.00 |
BZ Autres créances | 18 540 238.00 | | 18 540 238.00 | 18 540 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 027.00 | | 526 027.00 | 526 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 311 493.00 | | 27 311 493.00 | 27 311 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 277 099.00 | 12 946 420.00 | 60 330 679.00 | 73 277 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 041 235.00 | 10 041 235.00 | | 10 041 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 810 634.00 | 11 810 634.00 | | 11 810 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004 124.00 | 1 004 124.00 | | 1 004 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
DG Autres réserves | 11 470 372.00 | 10 037 595.00 | | 11 470 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 857.00 | 2 632 777.00 | | 1 649 857.00 |
DK Provisions réglementées | 503 284.00 | 540 665.00 | | 503 284.00 |
DL TOTAL (I) | 36 484 230.00 | 36 071 754.00 | | 36 484 230.00 |
DP Provisions pour risques | 50 544.00 | 500.00 | | 50 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 171 861.00 | 1 886 323.00 | | 4 171 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 222 405.00 | 1 886 823.00 | | 4 222 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 534.00 | 6 716.00 | | 11 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 736.00 | 3 708 366.00 | | 3 721 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 887 496.00 | 12 578 308.00 | | 15 887 496.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 500.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 620 856.00 | 16 293 890.00 | | 19 620 856.00 |
ED (V) | 3 188.00 | 36 996.00 | | 3 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 330 679.00 | 54 289 463.00 | | 60 330 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 009.00 | 73 511 767.00 | 74 835 775.00 | 1 324 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 009.00 | 73 511 767.00 | 74 835 775.00 | 1 324 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 575 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 994 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 350 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 702 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 095 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 593 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 982 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 978 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 64 224.00 | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 733.00 | 4 583.00 | | 9 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 046.00 | 365 560.00 | | 240 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 425.00 | 434 368.00 | | 251 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 679.00 | 42 804.00 | | 70 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 774 969.00 | 172 705.00 | | 1 774 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 648.00 | 215 584.00 | | 1 845 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594 223.00 | 218 783.00 | | -1 594 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 652 231.00 | 1 287 072.00 | | 1 652 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082 190.00 | 272 842.00 | | 1 082 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 827 919.00 | 68 582 826.00 | | 75 827 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 178 062.00 | 65 950 049.00 | | 74 178 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 857.00 | 2 632 777.00 | | 1 649 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 985 938.00 | | 5 716 218.00 | 42 985 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 737 094.00 | 45 965 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 306 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 737 094.00 | 10 658 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 951 409.00 | | 2 355 278.00 | 32 951 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 034 529.00 | | 3 360 940.00 | 10 034 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 638 106.00 | 2 395 167.00 | 86 853.00 | 10 638 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396 591.00 | 1 443 089.00 | | 5 396 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241 515.00 | 952 079.00 | 86 853.00 | 5 241 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 540 665.00 | 202 665.00 | 240 046.00 | 540 665.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 886 823.00 | 2 668 558.00 | 332 976.00 | 1 886 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 427 488.00 | 2 871 223.00 | 573 022.00 | 2 427 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 736.00 | 3 721 736.00 | | 3 721 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842 379.00 | 8 842 379.00 | | 8 842 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 003 605.00 | 5 003 605.00 | | 5 003 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035 678.00 | 1 035 678.00 | | 1 035 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 8 245 204.00 | 8 245 204.00 | | 8 245 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354 732.00 | 354 732.00 | | 354 732.00 |
VB T. V. A. | 742 605.00 | 742 605.00 | | 742 605.00 |
VC Groupe et associés | 16 710 600.00 | 16 710 600.00 | | 16 710 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 990.00 | | 534 990.00 | 534 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 916.00 | 545 916.00 | | 545 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 313.00 | 197 313.00 | | 197 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 027.00 | 526 027.00 | | 526 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 311 469.00 | 26 776 479.00 | 534 990.00 | 27 311 469.00 |
VW T.V.A. | 459 918.00 | 459 918.00 | | 459 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 620 856.00 | 19 620 856.00 | | 19 620 856.00 |